Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Monthly Distribution USD (0P0000NR6D)

ルクセンブルグ

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13/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0482542841

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 19.51M

0P0000NR6D 保有資産

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co (0P0000NR6D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	119.780	123.820	4.040
転換社債	2.480	2.480	0.000
優先株式	0.910	0.910	0.000
他	0.950	0.950	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.665	24.122
PBR (株価純資産倍率)	0.622	1.096
PSR (株価売上高倍率)	0.698	0.866
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	7.253
配当利回り	0.667	5.666
5年間の利益成長	46.896	16.522

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	87.632	75.226
デリバティブ	-0.674	54.229
国債	32.670	13.875
現金	-23.445	12.362
証券化商品	0.779	5.151

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 799

売持保有資産数: 33

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	9.59	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	5.73	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.93	-	-
US 10 Year Ultra Future Dec19	-	3.00	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2.00	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.94	-	-
Canada 10yr Bond Future Dec 18 24	-	1.88	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 19	-	1.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	1.50	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	0.95	-	-

Invesco Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0564079282	5.38B	6.08	5.15	4.40
LU0258954014	5.38B	5.86	4.88	4.14
LU0258954444	5.38B	5.87	4.88	4.14
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	4.88M	2.94	2.44	3.12
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	3.5M	3.31	2.89	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,940.0	-5.0	-0.01%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,863.22	-94.97	-0.22%
独DAX	19,264.65	+287.56	+1.52%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.492	+0.113	+0.11%

金	2,577.30	-9.20	-0.36%
原油 WTI	68.53	+0.10	+0.15%
銀	30.520	-0.143	-0.47%
米国綿花2番	68.60	-0.30	-0.44%
排出権	68.29	+1.98	+2.99%
米国シカゴコーン	419.88	-6.12	-1.44%
米国コーヒー	280.30	+9.10	+3.36%

ドル/円	155.99	+0.54	+0.34%
ドル/ウォン	1,403.38	-0.71	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0562	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	164.74	+0.53	+0.32%
トルコリラ/円	4.5435	+0.0165	+0.36%
豪ドル/円	100.96	+0.13	+0.13%
ポンド/円	198.14	+0.59	+0.30%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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	Macquarie Miraema.	1,451.420	-49.500	-3.30%