Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund E Accumulation EUR (0P00005Z2K)

ルクセンブルグ

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0243957742

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.22B

0P00005Z2K 保有資産

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P00005Z2K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.020	41.580	36.560
株式	18.320	18.320	0.000
債券	74.680	74.680	0.000
転換社債	1.020	1.020	0.000
優先株式	0.950	0.950	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.697	15.268
PBR (株価純資産倍率)	1.631	2.186
PSR (株価売上高倍率)	0.824	1.526
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.442	9.480
配当利回り	4.942	2.985
5年間の利益成長	7.652	10.523

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.540	16.989
ヘルスケア	14.390	12.430
製造業	14.280	14.961
消費者向け循環株	12.420	7.429
ハイテク	8.140	17.207
景気連動型消費財	7.620	10.715
エネルギー	7.040	4.665
通信サービス	6.500	6.272
公益事業	6.270	4.704
素材	4.790	6.076

地域比率

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 494

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.63	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.12	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1.03	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.77	254.30	+1.27%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0.71	-	-
アリアンツ	DE0008404005	0.70	291.40	+0.10%
エーオン	DE000ENAG999	0.70	12.035	+3.61%
Sanofi	FR0000120578	0.68	93.17	+2.53%
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0.66	-	-
Caixabank S.A. 5.875%	ES0840609020	0.65	-	-

Invesco Management S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	559.76M	4.23	0.61	2.25
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	324.75M	5.34	1.88	3.54
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	2.01B	4.85	1.33	2.97
Invesco Pan Euro High Income B Acc	6.39B	4.09	0.44	2.00
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	1.03B	4.87	1.35	2.97

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.10	+6.40	+2.16%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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