Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund R Accumulation EUR (0P0000WEPS)

ルクセンブルグ

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17.490 +0.040 +0.23%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794791011

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.57B

0P0000WEPS 保有資産

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P0000WEPS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.790	43.170	38.380
株式	19.070	19.070	0.000
債券	74.190	74.190	0.000
転換社債	1.090	1.090	0.000
優先株式	0.860	0.860	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.763	15.583
PBR (株価純資産倍率)	1.555	2.225
PSR (株価売上高倍率)	0.820	1.542
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.526	9.676
配当利回り	5.007	3.000
5年間の利益成長	7.227	10.340

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.580	17.317
ヘルスケア	14.170	11.872
製造業	13.570	15.135
消費者向け循環株	12.050	7.132
ハイテク	9.530	17.271
景気連動型消費財	8.220	10.949
エネルギー	6.630	4.655
公益事業	6.360	4.736
通信サービス	6.160	6.330
素材	4.730	5.873

地域比率

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 484

売持保有資産数: 14

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.31	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.11	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1.05	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.77	294.50	-1.11%
アリアンツ	DE0008404005	0.75	322.20	-2.45%
エーオン	DE000ENAG999	0.74	11.525	+0.44%
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.72	-	-
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0.70	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0.69	-	-
Sanofi	FR0000120578	0.68	103.70	-1.58%

Invesco Management S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invesco Japanese Equity Advantage a	67.44B	3.54	2.86	6.18
Invesco Japanese Equity Advantage e	67.44B	3.53	2.26	5.50
Invesco Japanese Equity Advantage z	67.44B	3.60	3.68	7.00
Invesco JapEqAdvantage A EUR H AccE	67.44B	2.19	12.49	8.04
Invesco JapEqAdvantage C EUR H AccE	67.44B	2.26	13.46	8.89

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日経平均株価	39,104.00	-60.50	-0.15%
日経225先物 (F)	39,092.5	-40.0	-0.10%
韓国総合株価指数	2,602.20	+11.15	+0.43%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,497.00	-58.80	-0.69%
米ドル指数	106.630	+0.050	+0.05%

金	2,899.14	-1.56	-0.05%
原油 WTI	70.57	-0.14	-0.20%
銀	32.645	-0.210	-0.64%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.78	-0.44	-0.29%
ドル/ウォン	1,441.51	+2.08	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	159.27	-0.38	-0.24%
トルコリラ/円	4.1905	-0.0115	-0.27%
豪ドル/円	96.47	-0.15	-0.16%
ポンド/円	191.04	-0.60	-0.31%

大塚ホールディングス	7,574.0	+249.0	+3.40%
SoftBank Group Corp.	9,610.0	-27.0	-0.28%
トヨタ自動車	2,745.0	-59.5	-2.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,966.0	+22.5	+1.16%
ブイ・テクノロジー	2,314.0	-20.0	-0.86%
日立製作所	4,322.0	+10.0	+0.23%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	0.0	0.00%

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