Invesco Global Dynamik Fonds (0P00000OSI)

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231.160 -0.120 -0.05%

08/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: BNY Mellon Service Kapitalanlage GmbH

ISIN: DE0008470469

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 24.76M

0P00000OSI 保有資産

Invesco Global Dynamik Fonds (0P00000OSI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Global Dynamik Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.400	4.830	0.430
株式	86.820	86.820	0.000
債券	8.770	8.770	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.151	16.409
PBR (株価純資産倍率)	2.036	2.404
PSR (株価売上高倍率)	1.292	1.661
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.901	10.020
配当利回り	2.587	2.443
5年間の利益成長	10.874	10.677

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	18.020	12.834
ハイテク	17.220	20.010
通信サービス	13.460	6.910
消費者向け循環株	12.600	7.833
金融	12.210	14.669
製造業	8.990	12.447
景気連動型消費財	7.430	11.079
素材	5.080	5.887
不動産	2.900	3.200
公益事業	2.080	2.943
エネルギー	0.010	3.976

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 262

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Invesco Sust EM Struct Eq C EURH Acc	LU0503255126	7.14	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5.21	119.92	+0.06%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	3.56	83.000	-0.01%
アップル	US0378331005	2.14	183.05	-0.69%
マイクロソフト	US5949181045	1.90	414.74	+0.59%
アルファベット	US02079K3059	1.65	168.65	-0.77%
Hershey Co	US4278661081	1.16	204.74	+2.32%
プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー	US7427181091	1.08	166.85	+0.49%
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882	1.07	-	-
コンソリデーテッド・エジソン	US2091151041	1.00	97.66	-0.47%

BNY Mellon Service Kapitalanlage GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MPF Herkules	268.74M	2.81	3.32	3.87
Postbank Europa P	132.63M	-23.26	-1.12	4.59
Postbank Triselect	109.82M	-11.76	-0.74	2.04
Wachstum Global I T	71.76M	-5.35	-1.32	-
Invesco Europa Core Aktienfonds	84.79M	-18.77	-2.05	6.33

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,225.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.175	+0.071	+0.07%

金	2,366.90	+26.60	+1.14%
原油 WTI	78.20	-1.06	-1.34%
銀	28.395	+0.030	+0.11%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.50	+11.50	+2.52%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.78	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,371.11	+6.03	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0772	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	167.80	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.87	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.12	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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