Invesco Funds - Invesco Gold & Special Minerals Fund A Accumulation HKD (0P0000TLYO)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607523031

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 498.55M

0P0000TLYO 保有資産

Invesco Funds Invesco Gold & Precious Metals Fun (0P0000TLYO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds Invesco Gold & Precious Metals Fun ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.130	0.920	0.790
株式	97.090	97.090	0.000
他	2.780	2.780	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.905	12.005
PBR (株価純資産倍率)	1.737	1.743
PSR (株価売上高倍率)	2.474	2.485
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.862	7.370
配当利回り	1.117	1.334
5年間の利益成長	38.158	30.139

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	97.520	96.188
エネルギー	2.380	4.999
金融	0.090	2.393

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 94

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Northern Star Resources	AU000000NST8	5.25	15.600	+1.36%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3.98	17.77	+0.45%
バリック・ゴールド	CA0679011084	3.51	15.74	+0.19%
アグニコ・イーグル・マインズ	CA0084741085	3.25	79.01	+0.36%
フリーポート・マクモラン・カッパー・アンド・ゴールド	US35671D8570	2.98	39.19	-0.08%
De Grey Mining	AU000000DEG6	2.90	1.805	+1.69%
ニューモント・マイニング	US6516391066	2.87	38.09	-0.57%
OceanaGold	CA6752221037	2.81	3.970	-1.00%
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	2.78	-	-
Evolution Mining	AU000000EVN4	2.74	4.87	+0.62%

Invesco Management S.A.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	InvesCos Invesco Energy A Acc HKD		321.19M	0.91	-3.87	-10.01

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,247.5	+605.0	+1.53%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,954.41	+105.64	+0.53%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.740	-0.153	-0.14%

金	2,643.25	-10.65	-0.40%
原油 WTI	70.22	+0.60	+0.86%
銀	30.190	-0.199	-0.65%
米国綿花2番	68.37	-0.38	-0.55%
排出権	69.10	+1.02	+1.50%
米国シカゴコーン	452.60	-0.40	-0.09%
米国コーヒー	321.60	-3.05	-0.94%

ドル/円	157.76	-0.24	-0.16%
ドル/ウォン	1,473.81	+6.01	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0432	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	164.57	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.4795	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	98.11	-0.17	-0.17%
ポンド/円	198.09	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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