Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund C Accumulation USD (0P00000RVH)

ルクセンブルグ

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03/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0100600369

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 19.78M

0P00000RVH 保有資産

Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund (0P00000RVH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	96.100	96.100	0.000
他	3.980	3.980	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.659	13.859
PBR (株価純資産倍率)	2.095	2.002
PSR (株価売上高倍率)	1.732	1.689
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.680	8.839
配当利回り	2.894	2.784
5年間の利益成長	9.769	12.127

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.180	25.602
景気連動型消費財	17.340	19.361
通信サービス	16.990	12.556
金融	13.490	13.627
消費者向け循環株	12.990	8.222
製造業	10.950	7.847
素材	3.640	3.261
ヘルスケア	3.190	5.592
公益事業	2.600	1.801
不動産	0.640	3.305

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.88	780.00	+1.04%
Tencent Holdings	KYG875721634	9.15	364.40	+1.11%
AIAグループ	HK0000069689	5.17	61.35	+3.37%
Alibaba	KYG017191142	5.01	79.20	+4.07%
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	3.98	-	-
NetEase	KYG6427A1022	2.78	157.10	+4.66%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	2.52	63.90	+5.62%
LARGAN	TW0003008009	2.51	2,215.00	+2.07%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2.30	140.18	+1.92%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	2.30	4.280	+1.18%

Invesco Management S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1097692237	61.99M	3.68	3.65	-
LU1590492648	17.68M	14.48	-2.22	7.85
LU1252824310	85.64M	13.72	-3.64	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	1.17B	2.01	-15.22	6.22
Invesco Global Leisure Fund B Accum	29.36M	1.86	-15.96	5.22

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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