Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund B Accumulation EUR (0P00013N1X)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1075211604

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 88.76M

0P00013N1X 保有資産

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P00013N1X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.400	42.730	36.330
株式	18.940	18.940	0.000
債券	72.750	72.750	0.000
転換社債	1.000	1.000	0.000
優先株式	0.920	0.920	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.447	15.294
PBR (株価純資産倍率)	1.672	2.168
PSR (株価売上高倍率)	0.849	1.503
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.499	9.351
配当利回り	4.860	3.014
5年間の利益成長	8.220	10.582

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.950	16.886
ヘルスケア	13.700	12.447
製造業	13.640	14.739
消費者向け循環株	12.440	7.580
ハイテク	8.570	16.906
通信サービス	7.380	6.380
景気連動型消費財	7.350	10.705
エネルギー	6.900	4.717
公益事業	6.270	4.696
素材	4.790	6.165

地域比率

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 502

売持保有資産数: 16

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.29	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.09	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1.01	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.76	251.10	+0.76%
エーオン	DE000ENAG999	0.73	11.620	+0.43%
Sanofi	FR0000120578	0.72	90.87	+0.08%
アリアンツ	DE0008404005	0.69	291.10	+2.03%
ドイツテレコム AG	DE0005557508	0.68	28.960	+0.56%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0.67	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0.65	-	-

Invesco Management S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	560.24M	4.23	0.61	2.25
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	324.94M	5.34	1.88	3.54
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	2.02B	4.85	1.33	2.97
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	1.03B	4.87	1.35	2.97
Invesco Funds Invesco Pan Europeane	1.22B	4.41	0.80	2.45

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日経平均株価	38,244.50	+242.00	+0.64%
日経225先物 (F)	38,250.0	+27.5	+0.07%
韓国総合株価指数	2,502.46	+21.83	+0.88%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,389.10	+66.10	+0.79%
米ドル指数	107.030	+0.414	+0.39%

金	2,674.55	-0.35	-0.01%
原油 WTI	70.19	+0.09	+0.13%
銀	30.885	-0.058	-0.19%
米国綿花2番	70.40	+0.12	+0.17%
排出権	70.60	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	427.00	-3.00	-0.70%
米国コーヒー	294.95	+2.45	+0.84%

ドル/円	154.11	-0.40	-0.26%
ドル/ウォン	1,400.82	+1.67	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0470	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	161.36	-0.52	-0.32%
トルコリラ/円	4.4580	-0.0205	-0.46%
豪ドル/円	100.39	-0.25	-0.25%
ポンド/円	193.99	-0.57	-0.29%

大塚ホールディングス	8,871.0	-81.0	-0.90%
SoftBank Group Corp.	8,610.0	+60.0	+0.70%
トヨタ自動車	2,688.0	+13.5	+0.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,818.0	+12.0	+0.66%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	-13.0	-0.56%
日立製作所	3,761.0	+11.0	+0.29%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-20.0	-0.52%

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