Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD (0P0000FXY0)

ルクセンブルグ

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21/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0334858676

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 827.47K

0P0000FXY0 保有資産

Invesco Funds Invesco Pan European Small Cap Equ (0P0000FXY0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds Invesco Pan European Small Cap Equ ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.770	1.910	1.140
株式	99.230	99.230	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.950	15.716
PBR (株価純資産倍率)	2.190	2.068
PSR (株価売上高倍率)	1.058	1.188
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.971	9.204
配当利回り	2.587	2.525
5年間の利益成長	12.026	13.464

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	30.650	24.925
金融	14.430	10.528
ハイテク	11.600	20.583
景気連動型消費財	8.700	13.972
ヘルスケア	8.180	12.354
エネルギー	7.280	3.909
通信サービス	5.610	5.671
不動産	5.490	3.567
素材	5.130	6.157
消費者向け循環株	2.920	5.116

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CTS Eventim AG	DE0005470306	3.24	80.800	0.00%
Hypoport AG	DE0005493365	3.06	319.000	+0.69%
ISS A/S	DK0060542181	3.03	130.20	-0.53%
BAWAG	AT0000BAWAG2	3.01	60.350	+0.33%
Coface	FR0010667147	3.00	15.95	+1.72%
フグロ	NL00150003E1	2.97	23.640	+1.03%
Bufab Holding AB	SE0005677135	2.95	378.00	-0.47%
Piovan	IT0005337958	2.93	11.600	-1.28%
D’Ieteren	BE0974259880	2.87	201.60	+0.85%
Technip Energies BV	NL0014559478	2.76	22.76	-0.61%

Invesco Management S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1097692237	62.59M	3.68	3.65	-
LU1590492648	18.4M	14.48	-2.22	7.85
LU1252824310	88.64M	13.72	-3.64	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	1.21B	2.01	-15.22	6.22
Invesco Global Leisure Fund B Accum	30.24M	1.86	-15.96	5.22

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日経平均株価	38,953.50	-135.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,912.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,724.21	-17.93	-0.65%
NYダウ	39,872.99	+66.22	+0.17%
独DAX	18,726.36	-42.60	-0.23%
S&P/ASX 200	7,851.70	-12.00	-0.15%
米ドル指数	104.535	+0.075	+0.07%

金	2,425.40	+0.20	+0.01%
原油 WTI	78.17	-0.05	-0.06%
銀	32.275	+0.067	+0.21%
米国綿花2番	76.49	+0.46	+0.61%
排出権	76.20	+1.98	+2.67%
米国シカゴコーン	458.00	-2.00	-0.43%
米国コーヒー	218.13	+11.43	+5.53%

ドル/円	156.16	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,363.80	+0.80	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0856	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	169.53	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.8415	-0.0095	-0.20%
豪ドル/円	104.16	+0.07	+0.07%
ポンド/円	198.50	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	6,464.0	-41.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,176.0	-136.0	-1.64%
トヨタ自動車	3,437.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.0	-0.70%
ブイ・テクノロジー	2,872.0	+7.0	+0.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,163.0	-69.0	-2.13%

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