Ninety One Cautious Managed Fund B (0P0000IR9V)

Johannesburg

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タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

ISIN: ZAE000079513

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.82B

0P0000IR9V 保有資産

Investec Cautious Managed Fund B (0P0000IR9V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Cautious Managed Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.640	24.680	10.040
株式	28.850	28.850	0.000
債券	47.600	47.600	0.000
他	8.910	8.910	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.589	12.563
PBR (株価純資産倍率)	3.264	1.820
PSR (株価売上高倍率)	2.241	1.386
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.030	6.542
配当利回り	2.494	3.570
5年間の利益成長	11.851	11.612

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.800	22.482
ハイテク	21.410	9.395
消費者向け循環株	15.680	9.134
通信サービス	11.580	12.225
ヘルスケア	7.800	6.735
景気連動型消費財	7.780	10.755
素材	4.640	13.215
製造業	1.300	5.765

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 56

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	16.76	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9.48	88.755	+0.32%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8.92	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8.06	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	7.31	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	6.58	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4.07	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	3.66	-	-
United States Treasury Bills	-	3.22	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	2.91	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund F	84.53B	10.16	10.37	9.77
Investec Opportunity Fund R	84.53B	9.64	9.57	8.85
Investec Opportunity Fund B	84.53B	8.82	8.94	8.34
Investec Opportunity Fund A	84.53B	8.82	8.94	8.34
Investec Opportunity Fund H	84.53B	9.28	9.43	8.83

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	40,030.0	+30.0	+0.08%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,469.82	+119.69	+0.59%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.740	+0.362	+0.33%

金	2,666.21	+0.81	+0.03%
原油 WTI	74.45	+0.20	+0.27%
銀	30.812	+0.126	+0.41%
米国綿花2番	68.33	-0.18	-0.26%
排出権	71.78	-0.78	-1.07%
米国シカゴコーン	457.38	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	322.70	+2.20	+0.69%

ドル/円	158.34	+0.29	+0.18%
ドル/ウォン	1,459.30	+6.19	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0318	-0.0023	-0.22%
ユーロ/円	163.39	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.4745	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	98.40	-0.09	-0.09%
ポンド/円	197.06	-0.13	-0.07%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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