Ninety One Corporate Money Market Fund A (0P0000JZ39)

Johannesburg

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24/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000101051

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 24.53B

0P0000JZ39 保有資産

Investec Corporate Money Market Fund A (0P0000JZ39) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Corporate Money Market Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	87.980	88.020	0.040
債券	12.010	12.010	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	86.026	50.202
社債	12.011	13.977
国債	1.963	11.108

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	15.09	-	-
NEDBANK LTD CD 02082024-03022025 at 8.567	-	4.04	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3.42	-	-
NEDBANK LTD CD 08072024-02012025 at 8.592	-	3.30	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	2.96	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-24112025 at 8.767	-	2.68	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-10112025 at 8.983	-	2.32	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	2.28	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.642%	ZAM000683309	2.27	-	-
Rand Merchant Bank Ltd 8.617%	ZAM000686286	2.24	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund B	37.17B	7.97	7.50	7.04
Investec Money Market Fund C	37.17B	6.29	5.58	5.20
Investec Money Market Fund D	37.17B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund R	37.17B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund A	37.17B	8.08	7.62	7.16

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日経平均株価	39,130.43	+0.00	+0.00%
日経225先物 (F)	39,237.5	-25.0	-0.06%
韓国総合株価指数	2,442.45	+1.93	+0.08%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,637.41	+1.91	+0.07%
原油 WTI	70.21	+0.11	+0.16%
銀	30.337	+0.054	+0.18%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.19	-0.21	-0.13%
ドル/ウォン	1,458.86	+1.96	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	163.42	-0.34	-0.21%
トルコリラ/円	4.4530	-0.0110	-0.25%
豪ドル/円	98.09	-0.08	-0.08%
ポンド/円	197.14	-0.44	-0.22%

大塚ホールディングス	8,596.0	+11.0	+0.13%
SoftBank Group Corp.	8,965.0	+44.0	+0.49%
トヨタ自動車	3,081.0	+116.5	+3.93%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,795.0	-5.0	-0.28%
ブイ・テクノロジー	2,414.0	+9.0	+0.37%
日立製作所	3,881.0	-14.0	-0.36%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-9.0	-0.24%

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