Ninety One Corporate Money Market Fund E (0P0000MV2P)

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26/04 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000138046

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 25.25B

0P0000MV2P 保有資産

Investec Corporate Money Market Fund E (0P0000MV2P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Corporate Money Market Fund E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	87.020	87.040	0.020
債券	12.980	12.980	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	83.098	47.611
社債	8.849	13.067
国債	8.053	7.837

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	6.78	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 18122023-15032024 at 10.442	-	2.85	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.96%	ZAM000638501	2.39	-	-
STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA TD 14022024-14032024 at 8.2	-	2.24	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.917%	ZAM000638584	2.22	-	-
Nedbank Limited 9.117%	ZAM000653443	1.95	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.075%	ZAM000647213	1.92	-	-
Nedbank Capital 9.067%	ZAM000646975	1.88	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.2%	ZAM000636737	1.83	-	-
Nedbank Capital 8.775%	ZAM000610435	1.82	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund G	46.54B	2.09	6.31	6.69
Investec Money Market Fund F	46.54B	2.12	6.43	6.81
Investec Money Market Fund H	46.54B	2.06	6.19	6.57
Investec Money Market Fund B	46.54B	2.14	6.49	6.87
Investec Money Market Fund C	46.54B	1.70	4.58	5.03

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.535	-0.118	-0.43%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	450.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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