Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N)

Johannesburg

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1.223 +0.002 +0.15%

22/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000140505

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 29.98B

0P0000MV2N 保有資産

Investec Diversified Income Fund A (0P0000MV2N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Diversified Income Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.080	27.880	20.800
株式	2.680	2.680	0.000
債券	90.240	99.310	9.070

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.865	29.553
PBR (株価純資産倍率)	0.746	1.275
PSR (株価売上高倍率)	4.472	3.408
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.029	11.781
配当利回り	9.104	7.400
5年間の利益成長	-	10.771

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	84.266

地域比率

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 192

売持保有資産数: 13

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	14.99	1.171	0%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11.76	1.014	+0.56%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	6.43	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3.90	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3.63	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.42	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2.31	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.29	88.570	0.00%
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1.44	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.253%	ZAG000206236	1.44	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund B	39.36B	7.25	7.38	7.03
Investec Money Market Fund C	39.36B	5.73	5.46	5.18
Investec Money Market Fund D	39.36B	6.99	7.08	6.72
Investec Money Market Fund R	39.36B	6.99	7.08	6.73
Investec Money Market Fund A	39.36B	7.35	7.51	7.14

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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