Ninety One Equity Fund R (0P0000IRCO)

Johannesburg

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80.648 +0.030 +0.04%

27/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020376

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 15.09B

0P0000IRCO 保有資産

Investec Equity Fund R (0P0000IRCO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Equity Fund R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.600	0.600
株式	99.040	99.040
他	0.360	0.360

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.052	10.633
PBR (株価純資産倍率)	2.058	1.632
PSR (株価売上高倍率)	1.392	1.105
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.697	4.896
配当利回り	2.943	3.990
5年間の利益成長	13.160	12.443

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.280	28.060
素材	17.360	19.689
通信サービス	16.350	15.796
景気連動型消費財	12.440	12.330
ハイテク	6.680	4.236
ヘルスケア	5.770	4.209
製造業	3.430	4.699
消費者向け循環株	2.610	10.229
不動産	2.470	2.782
公益事業	0.880	0.513
エネルギー	0.720	2.509

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 115

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Naspers	ZAE000325783	10.56	424,710	-0.65%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	5.90	7,688	-0.93%
Capitec Bank	ZAE000035861	5.31	316,611	-0.03%
Mr Price	ZAE000200457	3.67	28,869	-2.63%
Anglo American	GB00B1XZS820	3.61	2,342.0	-1.66%
アングロゴールド・アシャンティ ADR	GB00BRXH2664	3.37	23.27	-1.57%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	3.22	8,638	-1.54%
Discovery Holdings	ZAE000022331	3.17	19,626	-0.93%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.15	22,321	-1.01%
Nedbank Group	ZAE000004875	2.61	28,150	-0.49%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund H	84.99B	9.28	9.43	8.83
Investec Opportunity Fund I	84.99B	9.46	9.62	9.02
Investec Opportunity Fund Z	84.99B	10.79	10.86	10.22
Investec Opportunity Fund D	84.99B	7.57	7.70	7.05
Investec Opportunity Fund E	84.99B	9.64	9.56	8.85

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日経平均株価	40,281.16	+713.10	+1.80%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,636.50	-17.40	-0.66%
原油 WTI	70.26	+0.64	+0.92%
銀	29.975	-0.414	-1.36%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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