Ninety One Gilt Fund R (0P0000IR9S)

Johannesburg

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2.046 +0.010 +0.25%

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タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020426

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 11.47B

0P0000IR9S 保有資産

Investec Gilt Fund R (0P0000IR9S) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Gilt Fund R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	126.550	132.420	5.870

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	55.961	59.474
社債	39.073	31.158
デリバティブ	31.174	6.504
現金	-26.550	11.007
証券化商品	0.342	0.373

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 142

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	24.65	1.017	+0.25%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	8.31	81.860	0.00%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	7.94	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6.10	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.30	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.35	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.93	89.010	+0.35%
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2.73	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.40	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1.77	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund B	38.79B	7.25	7.38	7.03
Investec Money Market Fund C	38.79B	5.73	5.46	5.18
Investec Money Market Fund D	38.79B	6.99	7.08	6.72
Investec Money Market Fund R	38.79B	6.99	7.08	6.73
Investec Money Market Fund A	38.79B	7.35	7.51	7.14

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,250.0	-620.0	-1.60%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,251.75	-157.90	-0.81%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	107.067	+0.297	+0.28%

金	2,638.65	-3.95	-0.15%
原油 WTI	69.32	+0.38	+0.55%
銀	30.660	-0.001	0.00%
米国綿花2番	71.29	-0.43	-0.60%
排出権	69.04	-0.82	-1.17%
米国シカゴコーン	430.62	-2.38	-0.55%
米国コーヒー	308.35	+1.82	+0.59%

ドル/円	153.86	-0.35	-0.23%
ドル/ウォン	1,401.26	+3.19	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0480	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	161.25	-0.59	-0.36%
トルコリラ/円	4.4405	-0.0200	-0.45%
豪ドル/円	99.64	-0.64	-0.64%
ポンド/円	192.99	-0.80	-0.41%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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