Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund J Acc GBP (0P00011X4P)

ルクセンブルグ

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23/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1026240686

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.64B

0P00011X4P 保有資産

Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P00011X4P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.880	3.370	0.490
株式	97.070	97.070	0.000
債券	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.795	12.805
PBR (株価純資産倍率)	1.852	1.927
PSR (株価売上高倍率)	1.875	1.695
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.448	7.396
配当利回り	2.685	3.058
5年間の利益成長	14.643	13.660

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.170	23.930
金融	23.630	22.905
通信サービス	9.540	10.080
景気連動型消費財	8.580	15.332
消費者向け循環株	5.480	6.605
素材	5.240	4.632
製造業	4.940	6.910
不動産	4.790	2.353
エネルギー	4.270	3.950
ヘルスケア	3.800	3.997
公益事業	2.550	2.436

地域比率

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 101

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.76	1,080.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.59	420.00	-0.05%
Meituan	KYG596691041	2.89	155.10	-0.32%
Xiaomi	KYG9830T1067	2.82	32.75	+3.15%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	2.57	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2.05	1,222.75	+0.04%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1.98	54,400	+1.68%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.91	185.50	0%
平安	CNE1000003X6	1.86	46.60	+0.54%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1.84	168,500	-0.65%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Glbl Strat EM EqJX Acc GBP	1.64B	12.42	1.32	5.38
Investec Glbl Strat EM EqJX Inc GBP	1.64B	12.50	1.31	5.37
Invec GlblStrat AllChinaEqIX Inc GB	432.14M	19.41	-6.26	-

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,192.5	-102.5	-0.26%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,135.22	+228.27	+0.53%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.010	+0.203	+0.19%

金	2,631.61	+3.41	+0.13%
原油 WTI	70.28	+1.04	+1.50%
銀	30.242	+0.053	+0.18%
米国綿花2番	68.94	-0.48	-0.69%
排出権	68.12	-0.17	-0.25%
米国シカゴコーン	448.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	328.77	+1.52	+0.46%

ドル/円	157.32	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,458.33	+5.36	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0390	-0.0014	-0.14%
ユーロ/円	163.50	-0.02	-0.01%
トルコリラ/円	4.4660	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	97.93	-0.23	-0.23%
ポンド/円	196.95	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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