Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc EUR (0P00015HKD)

ルクセンブルグ

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12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194089030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 490.64M

0P00015HKD 保有資産

Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00015HKD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund European Equity Fu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.080	1.860	1.780
株式	97.580	97.580	0.000
他	2.340	2.340	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.919	14.351
PBR (株価純資産倍率)	2.328	2.089
PSR (株価売上高倍率)	2.400	1.430
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.424	9.465
配当利回り	2.676	3.341
5年間の利益成長	10.279	10.045

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	21.710	16.434
金融	17.340	17.813
ハイテク	14.210	9.361
ヘルスケア	13.300	15.203
景気連動型消費財	10.280	9.902
素材	7.360	6.607
消費者向け循環株	5.490	11.201
公益事業	5.280	4.600
不動産	2.550	1.914
エネルギー	2.460	4.605

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 18

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.76	756.0	+0.95%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	5.54	627.70	-0.41%
SAP	DE0007164600	4.98	219.450	-0.43%
バークレイズ・ピーエルシー	GB0031348658	3.11	258.85	+0.52%
AstraZeneca	GB0009895292	3.07	10,144.0	+1.54%
Schneider Electric	FR0000121972	2.97	241.20	+1.07%
Hermes International	FR0000052292	2.90	2,003.00	+1.21%
Unilever	GB00B10RZP78	2.89	54.32	+0.22%
ミュンヘン再保険	DE0008430026	2.80	468.40	-0.19%
Relx	GB00B2B0DG97	2.76	3,607.00	-0.74%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.54B	6.14	2.39	9.68
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.68B	15.35	0.40	4.64
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.46B	18.36	4.49	8.70
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.46B	20.17	6.33	10.64
Investec Global Strategy Fund Euroa	490.64M	9.83	3.00	5.93

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日経平均株価	38,815.50	+75.00	+0.19%
日経225先物 (F)	38,825.0	-120.0	-0.31%
韓国総合株価指数	2,421.42	+4.34	+0.18%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,215.40	+22.00	+0.27%
米ドル指数	106.547	+0.168	+0.16%

金	2,568.80	-17.70	-0.68%
原油 WTI	68.22	-0.21	-0.31%
銀	30.265	-0.398	-1.30%
米国綿花2番	68.78	-0.06	-0.09%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.38	+1.38	+0.32%
米国コーヒー	272.13	+9.03	+3.43%

ドル/円	155.89	+0.44	+0.28%
ドル/ウォン	1,406.09	+2.01	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0552	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	164.51	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.5385	+0.0115	+0.25%
豪ドル/円	101.02	+0.19	+0.19%
ポンド/円	197.82	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	9,180.0	+70.0	+0.77%
SoftBank Group Corp.	8,971.0	-166.0	-1.82%
トヨタ自動車	2,705.5	+43.5	+1.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.5	+22.5	+1.26%
ブイ・テクノロジー	2,218.0	-42.0	-1.86%
日立製作所	3,976.0	+99.0	+2.55%
みずほフィナンシャルグループ	3,536.0	+51.0	+1.46%

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