Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc EUR (0P00015HKD)

ルクセンブルグ

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07/01 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194089030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 493.58M

0P00015HKD 保有資産

Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00015HKD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund European Equity Fu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.040	2.790	0.750
株式	95.870	95.870	0.000
債券	0.050	0.050	0.000
他	2.040	2.040	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.429	14.172
PBR (株価純資産倍率)	2.157	2.051
PSR (株価売上高倍率)	2.260	1.419
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.967	9.408
配当利回り	2.744	3.425
5年間の利益成長	10.649	10.071

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	21.740	16.706
金融	18.200	18.300
ヘルスケア	13.690	14.905
ハイテク	12.240	9.113
景気連動型消費財	11.570	9.938
素材	6.680	6.547
公益事業	5.550	4.576
消費者向け循環株	3.360	10.924
エネルギー	2.730	4.541
不動産	2.670	1.947
通信サービス	1.570	5.237

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 22

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SAP	DE0007164600	5.31	244.350	+0.43%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.82	618.2	+2.55%
バークレイズ・ピーエルシー	GB0031348658	3.45	264.05	-0.62%
UniCredit	IT0005239360	3.35	40.295	+1.65%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	3.29	722.20	-2.19%
Schneider Electric	FR0000121972	3.08	250.95	-0.83%
Relx	GB00B2B0DG97	3.00	3,767.00	+1.84%
AstraZeneca	GB0009895292	2.98	10,748.0	+0.75%
フェラーリ	NL0011585146	2.96	429.00	+0.24%
エネル	IT0003128367	2.88	6.976	-0.26%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.45B	13.33	5.21	10.02
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.63B	17.13	2.07	4.74
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.42B	24.16	6.30	8.97
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.42B	26.25	8.17	10.93
Investec Global Strategy Fund Euroa	493.58M	13.88	5.52	6.05

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,830.0	-170.0	-0.43%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,415.52	-112.84	-0.27%
独DAX	20,289.86	-60.27	-0.30%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	109.000	+0.622	+0.57%

金	2,681.26	+15.86	+0.60%
原油 WTI	74.14	-0.11	-0.15%
銀	30.837	+0.151	+0.49%
米国綿花2番	68.53	+0.02	+0.03%
排出権	71.02	-1.54	-2.12%
米国シカゴコーン	455.88	-1.12	-0.25%
米国コーヒー	320.20	-0.30	-0.09%

ドル/円	158.36	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,460.44	+7.33	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0299	-0.0042	-0.41%
ユーロ/円	163.09	-0.36	-0.22%
トルコリラ/円	4.4785	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	98.29	-0.20	-0.20%
ポンド/円	195.33	-1.86	-0.94%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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