Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc EUR (0P00012YJK)

ルクセンブルグ

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22/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0386383433

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 513.09M

0P00012YJK 保有資産

Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00012YJK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund European Equity Fu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.050	2.670	1.620
株式	96.230	96.230	0.000
債券	0.050	0.050	0.000
他	2.660	2.660	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.669	14.154
PBR (株価純資産倍率)	2.170	2.042
PSR (株価売上高倍率)	2.170	1.413
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.736	9.408
配当利回り	2.663	3.423
5年間の利益成長	12.098	10.106

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	23.130	16.764
金融	18.220	18.385
ハイテク	12.150	9.188
ヘルスケア	12.130	14.791
景気連動型消費財	10.150	9.937
素材	6.030	6.505
公益事業	5.440	4.578
消費者向け循環株	3.740	10.880
通信サービス	3.470	5.289
エネルギー	3.030	4.535
不動産	2.530	1.936

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 25

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SAP	DE0007164600	5.38	262.400	0.00%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.04	581.0	-0.10%
バークレイズ・ピーエルシー	GB0031348658	3.73	298.65	+1.67%
Schneider Electric	FR0000121972	3.31	271.70	+0.70%
ドイツテレコム AG	DE0005557508	3.29	30.000	0.00%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	3.07	715.30	-4.38%
AstraZeneca	GB0009895292	2.94	11,046.0	+0.05%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.92	11,920.0	-0.33%
Unilever	GB00B10RZP78	2.81	54.46	+0.70%
エネル	IT0003128367	2.72	6.668	-0.30%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.51B	13.94	3.83	10.14
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.62B	20.51	1.92	5.25
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.44B	23.93	4.85	8.83
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.44B	26.18	6.69	10.78
Investec Global Strategy Fund Euroa	513.09M	13.19	3.86	5.96

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日経平均株価	40,138.50	+135.00	+0.34%
日経225先物 (F)	40,140.0	+252.5	+0.63%
韓国総合株価指数	2,530.21	+14.72	+0.59%
NYダウ	44,565.07	+408.34	+0.92%
独DAX	21,411.53	-6.40	-0.03%
S&P/ASX 200	8,403.40	+24.70	+0.29%
米ドル指数	107.940	-0.010	-0.01%

金	2,773.30	+8.30	+0.30%
原油 WTI	74.39	-0.23	-0.31%
銀	31.128	+0.286	+0.93%
米国綿花2番	67.58	+0.08	+0.12%
排出権	79.11	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	486.38	-2.87	-0.59%
米国コーヒー	345.28	+3.43	+1.00%

ドル/円	156.32	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,436.55	+2.25	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0419	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	162.87	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.3800	+0.0020	+0.05%
豪ドル/円	98.25	+0.19	+0.19%
ポンド/円	193.20	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	7,954.0	+4.0	+0.05%
SoftBank Group Corp.	10,675.0	-80.0	-0.74%
トヨタ自動車	2,922.0	-3.0	-0.10%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,905.0	-2.0	-0.10%
ブイ・テクノロジー	2,447.0	+12.0	+0.49%
日立製作所	4,047.0	+2.0	+0.05%
みずほフィナンシャルグループ	3,983.0	+20.0	+0.50%

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