Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc-2 AUD Hedged (IRD) (0P00012A9L)

ルクセンブルグ

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34.550 +0.080 +0.23%

23/12 - 終了. AUD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1022646571

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.5B

0P00012A9L 保有資産

Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00012A9L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.200	0.200	0.000
株式	99.800	99.800	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.563	16.342
PBR (株価純資産倍率)	5.300	2.722
PSR (株価売上高倍率)	3.172	2.092
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.238	10.483
配当利回り	1.369	2.778
5年間の利益成長	11.800	13.012

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	34.750	20.011
金融	21.890	19.445
消費者向け循環株	14.740	8.423
ヘルスケア	11.550	12.883
通信サービス	10.170	9.222
景気連動型消費財	6.900	12.526

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 29

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ビザ	US92826C8394	10.11	320.65	+1.08%
マイクロソフト	US5949181045	7.16	439.33	+0.94%
プライスライン・ドット・コム・インコーポレイテッド	US09857L1089	6.89	5,122.94	+1.18%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	6.11	688.50	+0.69%
フィリップモリス	US7181721090	5.81	122.91	-0.70%
オートデスク	US0527691069	4.30	301.23	+1.26%
インチュイト	US4612021034	4.27	645.29	+1.10%
アルファベット	US02079K3059	4.19	196.11	+0.76%
バイヤスドルフ	DE0005200000	3.90	123.300	+0.37%
ベリサイン	US92343E1029	3.64	201.48	+0.76%

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日経平均株価	39,036.85	-124.49	-0.32%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.24	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,457.79	-1.25	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0411	+0.0014	+0.14%
ユーロ/円	163.71	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.4660	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	98.12	+0.10	+0.10%
ポンド/円	197.35	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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