Ninety One Global Managed Income Feeder Fund A (0P0000IQXW)

Johannesburg

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24/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000037396

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.58B

0P0000IQXW 保有資産

Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A (0P0000IQXW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	29.270	135.510	106.240
株式	12.820	13.140	0.320
債券	55.780	96.220	40.440
転換社債	0.040	0.040	0.000
優先株式	0.330	0.330	0.000
他	1.760	1.760	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.660	15.367
PBR (株価純資産倍率)	2.753	2.444
PSR (株価売上高倍率)	1.783	1.758
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.077	10.332
配当利回り	3.397	2.778
5年間の利益成長	9.015	10.300

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	15.870	8.367
ハイテク	15.370	21.942
ヘルスケア	15.150	13.277
金融	14.900	16.493
素材	12.100	5.231
公益事業	7.620	4.856
製造業	7.400	10.481
景気連動型消費財	6.690	9.384
不動産	2.400	4.654
通信サービス	1.730	6.914
エネルギー	0.750	4.416

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2

売持保有資産数: 1

	銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset	LU0983164699	99.00	29.450	-0.07%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund R	84.31B	9.64	9.57	8.85
Investec Opportunity Fund B	84.31B	8.82	8.94	8.34
Investec Opportunity Fund A	84.31B	8.82	8.94	8.34
Investec Opportunity Fund H	84.31B	9.28	9.43	8.83
Investec Opportunity Fund I	84.31B	9.46	9.62	9.02

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日経平均株価	39,036.85	-124.49	-0.32%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.34	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,457.46	-1.58	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0411	+0.0014	+0.14%
ユーロ/円	163.80	+0.38	+0.24%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.18	+0.15	+0.16%
ポンド/円	197.46	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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