Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Acc USD (0P00016S3Y)

ルクセンブルグ

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26/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088190

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.57B

0P00016S3Y 保有資産

Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00016S3Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.460	1.540	0.080
株式	98.530	98.530	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.598	23.691
PBR (株価純資産倍率)	5.264	4.659
PSR (株価売上高倍率)	4.194	3.476
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.175	16.667
配当利回り	1.306	1.246
5年間の利益成長	12.160	13.319

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	32.880	27.889
金融	22.510	13.795
消費者向け循環株	14.740	7.090
ヘルスケア	11.550	15.779
通信サービス	9.280	8.514
景気連動型消費財	6.330	12.123
製造業	2.710	11.974

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 56

売持保有資産数: 60

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ビザ	US92826C8394	9.54	314.75	+0.94%
マイクロソフト	US5949181045	7.62	424.90	-0.72%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	7.45	627.70	-1.92%
プライスライン・ドット・コム・インコーポレイテッド	US09857L1089	6.23	5,214.29	-0.01%
インチュイト	US4612021034	4.44	636.04	-0.44%
バイヤスドルフ	DE0005200000	4.40	123.900	+2.06%
ベリサイン	US92343E1029	4.31	191.47	+3.41%
フィリップモリス	US7181721090	4.18	132.10	-0.14%
Moody’s	US6153691059	3.93	499.06	-0.12%
ネスレ	CH0038863350	3.92	76.36	+0.69%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.57B	5.13	1.24	9.14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.57B	5.13	1.25	9.14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.57B	3.43	-0.71	7.04
Investec Global Strategy Fund Gloca	8.57B	3.45	-0.71	7.04
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.57B	4.30	0.30	8.12

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,762.5	-570.0	-1.49%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,728.51	-131.80	-0.29%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.077	-0.891	-0.83%

金	2,662.61	+16.31	+0.62%
原油 WTI	68.72	-0.05	-0.07%
銀	30.543	-0.289	-0.94%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.13	-1.98	-1.29%
ドル/ウォン	1,390.66	-5.58	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0561	+0.0076	+0.72%
ユーロ/円	159.61	-0.96	-0.60%
トルコリラ/円	4.3630	-0.0565	-1.28%
豪ドル/円	98.16	-0.98	-0.99%
ポンド/円	191.50	-0.93	-0.48%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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