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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 4.260 | 53.210 | 48.950 |
債券 | 95.610 | 95.610 | 0.000 |
転換社債 | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
買持保有資産数: 84
売持保有資産数: 12
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
China (People's Republic Of) 3.19% | CND100069PK9 | 12.32 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.52% | CND10006VQZ5 | 10.83 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.37% | CND10007C5P4 | 7.75 | - | - | |
DBS Bank (China) Limited 4.7% | CND100045KL8 | 3.71 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.88% | CND100063XD1 | 3.71 | - | - | |
Poland (Republic of) 3.2% | CND10004NNT7 | 3.63 | - | - | |
Chongqing Longfor Enterprise Development Co., Ltd 4.5% | CND10003FSQ0 | 3.24 | - | - | |
China Development Bank 2.52% | CND10006GRG4 | 2.75 | - | - | |
Agricultural Development Bank of China 2.57% | CND10006ZGB8 | 2.73 | - | - | |
The Export-Import Bank of China 2.5% | CND10006VBH5 | 2.73 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IEM Corporate Debt I Acc | 1.8B | 0.97 | -2.66 | 3.49 | ||
IEM Corporate Debt S Acc | 1.8B | 1.06 | -1.82 | 4.39 | ||
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD | 1.8B | 0.80 | -4.32 | - | ||
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD | 1.8B | 0.85 | -4.29 | 1.76 | ||
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD | 1.8B | 0.91 | -3.43 | 2.58 |
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