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銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 6.550 | 110.360 | 103.810 |
債券 | 91.690 | 91.690 | 0.000 |
転換社債 | 1.760 | 1.760 | 0.000 |
買持保有資産数: 78
売持保有資産数: 14
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
China (People's Republic Of) 2.52% | CND10006VQZ5 | 16.47 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.19% | CND100069PK9 | 16.27 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.11% | CND100089K10 | 5.59 | - | - | |
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95% | XS2033262895 | 3.02 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.88% | CND100063XD1 | 2.84 | - | - | |
QNB Finance Ltd 3.15% | XS2292954034 | 2.78 | - | - | |
DBS Bank (China) Limited 4.7% | CND100045KL8 | 2.76 | - | - | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 | HK0000895919 | 2.72 | - | - | |
China Development Bank 2.52% | CND10006GRG4 | 2.71 | - | - | |
Agricultural Development Bank of China 2.57% | CND10006ZGB8 | 2.69 | - | - |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS | 2.01B | 8.99 | 0.22 | - | ||
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U | 2.01B | 9.02 | 0.24 | - | ||
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD | 2.01B | 7.80 | -1.04 | 1.86 | ||
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD | 2.01B | 7.79 | -1.03 | 1.86 | ||
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD | 2.01B | 8.67 | -0.14 | 2.70 |
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