Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD (0P00015I8R)

ルクセンブルグ

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21.580 -0.070 -0.32%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 427.67M

0P00015I8R 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	103.540	142.610	39.070

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.483	15.200
PBR (株価純資産倍率)	0.485	1.248
PSR (株価売上高倍率)	0.468	5.839
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	1,150.800
配当利回り	-	2.542
5年間の利益成長	-	11.828

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-6.879	108.627
国債	107.481	70.238
現金	-2.709	35.814
社債	2.106	5.168

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 382

売持保有資産数: 219

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5.14	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	4.55	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	4.07	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.25	95.79	0.00%
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	3.20	-	-
Czech (Republic of) 5.5%	CZ0001006696	3.02	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.85	978.34	0.00%
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	2.36	-	-
Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc	LU0611397026	2.32	39.130	-0.03%
Malaysia (Government Of) 3.955%	MYBMO1500010	2.18	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.98B	7.80	-1.04	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.98B	7.79	-1.03	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.98B	8.67	-0.14	2.70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.98B	9.44	0.62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1.98B	9.46	0.64	-

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日経平均株価	39,036.85	-124.49	-0.32%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.34	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,457.50	-1.53	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0409	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	163.76	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.18	+0.15	+0.16%
ポンド/円	197.46	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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