Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc USD (0P0000NRIO)

ルクセンブルグ

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22/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943443

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.17M

0P0000NRIO 保有資産

Investec GSF Latin American Equity I (0P0000NRIO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec GSF Latin American Equity I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.380	0.640	0.260
株式	99.620	99.620	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.196	9.717
PBR (株価純資産倍率)	1.274	1.568
PSR (株価売上高倍率)	0.909	1.327
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.479	4.712
配当利回り	6.756	5.906
5年間の利益成長	12.916	12.686

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.920	30.289
素材	16.440	14.011
公益事業	14.500	5.908
消費者向け循環株	10.580	12.583
製造業	8.890	10.670
エネルギー	8.200	9.334
不動産	6.700	4.862
景気連動型消費財	6.050	8.687
ヘルスケア	4.010	3.157
通信サービス	2.690	5.099

地域比率

株式

南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	7.22	52.66	-2.52%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4.62	32.61	-0.37%
Gmexico	MXP370841019	4.46	105.110	+0.84%
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	4.04	30.53	-0.10%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	3.81	37.09	-0.56%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	3.75	28.70	+1.49%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3.72	172.35	-1.72%
Financiero Banorte	MXP370711014	3.02	145.950	+1.21%
Tenda	BRTENDACNOR4	2.98	12.54	+3.13%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2.94	57.470	+2.10%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Global Strategy Fund Globa	8.48B	9.35	3.82	9.14
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.51B	8.43	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.51B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.48B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.48B	7.45	1.85	7.16

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日経平均株価	40,003.50	+388.00	+0.98%
日経225先物 (F)	39,987.5	+210.0	+0.53%
韓国総合株価指数	2,515.49	-31.57	-1.24%
NYダウ	44,156.73	+130.92	+0.30%
独DAX	21,254.27	-4.94	-0.02%
S&P/ASX 200	8,378.70	-51.10	-0.61%
米ドル指数	108.070	+0.108	+0.10%

金	2,764.07	-6.83	-0.25%
原油 WTI	75.13	-0.31	-0.41%
銀	31.262	-0.158	-0.50%
米国綿花2番	67.00	-0.16	-0.24%
排出権	77.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	482.10	-2.15	-0.44%
米国コーヒー	341.85	-0.90	-0.26%

ドル/円	156.60	+0.11	+0.07%
ドル/ウォン	1,437.11	+1.99	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0410	0.0000	0.00%
ユーロ/円	163.02	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.3905	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	98.20	-0.01	-0.01%
ポンド/円	192.89	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	7,965.0	-37.0	-0.46%
SoftBank Group Corp.	10,745.0	+515.0	+5.03%
トヨタ自動車	2,926.0	+10.5	+0.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,908.0	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,432.0	-18.0	-0.73%
日立製作所	4,039.0	+110.0	+2.80%
みずほフィナンシャルグループ	3,967.0	+18.0	+0.46%

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