Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc USD (0P0000NRIO)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943443

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 24.76M

0P0000NRIO 保有資産

Investec GSF Latin American Equity I (0P0000NRIO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec GSF Latin American Equity I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.150	15.960	14.810
株式	98.850	98.850	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.123	9.963
PBR (株価純資産倍率)	1.334	1.634
PSR (株価売上高倍率)	0.918	1.373
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.487	4.885
配当利回り	6.329	5.868
5年間の利益成長	14.202	13.634

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.390	30.050
素材	17.180	13.660
公益事業	13.690	5.736
消費者向け循環株	11.280	12.708
エネルギー	9.390	9.705
不動産	7.180	5.003
製造業	6.450	10.862
景気連動型消費財	5.720	8.472
ヘルスケア	4.130	3.158
通信サービス	2.590	4.879

地域比率

株式

南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	7.54	58.26	+1.45%
Gmexico	MXP370841019	4.95	99.500	-0.47%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4.74	34.22	-1.53%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	4.29	39.18	+0.13%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3.78	179.22	-1.02%
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	3.75	43.23	-1.93%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	3.28	33.01	-0.63%
Rede D’Or	BRRDORACNOR8	3.04	28.90	-1.80%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2.95	53.880	+0.67%
Banco BTG	BRBPACUNT006	2.75	33.54	-0.83%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.57B	4.30	0.30	8.12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.57B	4.32	0.30	8.12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.57B	5.13	1.24	9.14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.57B	5.13	1.25	9.14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.57B	3.43	-0.71	7.04

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,852.5	-480.0	-1.25%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,856.20	-4.11	-0.01%
独DAX	19,272.25	-32.63	-0.17%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.100	-0.868	-0.81%

金	2,665.81	+19.51	+0.74%
原油 WTI	68.99	+0.22	+0.32%
銀	30.605	-0.227	-0.74%
米国綿花2番	71.71	+0.03	+0.04%
排出権	68.44	-0.79	-1.14%
米国シカゴコーン	429.62	+1.62	+0.38%
米国コーヒー	320.45	+11.60	+3.76%

ドル/円	151.24	-1.86	-1.21%
ドル/ウォン	1,392.65	-3.59	-0.26%
ユーロ/ドル	1.0559	+0.0073	+0.70%
ユーロ/円	159.69	-0.88	-0.55%
トルコリラ/円	4.3635	-0.0560	-1.27%
豪ドル/円	98.14	-1.00	-1.01%
ポンド/円	191.62	-0.81	-0.42%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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