Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Acc USD (0P0000TL13)

ルクセンブルグ

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35.820 -0.080 -0.22%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0641506000

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 173.4M

0P0000TL13 保有資産

Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD (0P0000TL13) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.730	0.740	0.010
株式	99.250	99.250	0.000
債券	0.010	0.010	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.472	13.216
PBR (株価純資産倍率)	2.018	1.872
PSR (株価売上高倍率)	1.143	1.220
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.084	8.729
配当利回り	3.687	3.656
5年間の利益成長	9.263	9.065

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	23.400	14.973
金融	14.410	19.288
ヘルスケア	11.490	11.143
製造業	10.580	14.879
素材	10.150	8.483
エネルギー	10.060	9.997
ハイテク	9.360	3.194
景気連動型消費財	6.780	10.059
通信サービス	3.760	5.742

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Diageo	GB0002374006	5.77	2,497.5	0.00%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5.40	4,816.0	0.00%
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	GB0008706128	5.24	54.22	0.00%
Unilever	GB00B10RZP78	5.10	55.02	+0.44%
BP	GB0007980591	5.02	381.25	0.00%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4.05	454.00	0.00%
HALEON	GB00BMX86B70	4.03	382.40	0.00%
BT Group	GB0030913577	3.73	144.00	0.00%
British American Tobacco	GB0002875804	3.32	2,880.0	0.00%
Rentokil Initial	GB00B082RF11	3.24	395.80	0.00%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.58B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.58B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.58B	7.45	1.85	7.16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.58B	9.38	3.85	9.26
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.58B	9.38	3.85	9.26

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,212.5	+570.0	+1.44%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.995	+0.102	+0.09%

金	2,649.19	-4.71	-0.18%
原油 WTI	69.81	+0.19	+0.27%
銀	30.375	-0.014	-0.05%
米国綿花2番	68.72	-0.03	-0.04%
排出権	69.00	+0.92	+1.35%
米国シカゴコーン	453.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	324.65	+2.10	+0.65%

ドル/円	157.78	-0.22	-0.14%
ドル/ウォン	1,474.74	+6.95	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0407	-0.0015	-0.15%
ユーロ/円	164.19	-0.48	-0.29%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0195	-0.43%
豪ドル/円	98.12	-0.16	-0.16%
ポンド/円	197.56	-0.34	-0.17%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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