Ninety One Managed Fund H (0P0000X54T)

Johannesburg

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15.326 -0.030 -0.18%

20/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171500

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 29.87B

0P0000X54T 保有資産

Investec Managed Fund H (0P0000X54T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Managed Fund H ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	29.640	33.120	3.480
株式	47.700	47.700	0.000
債券	18.980	18.980	0.000
他	3.680	3.680	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.454	12.923
PBR (株価純資産倍率)	1.778	1.869
PSR (株価売上高倍率)	1.166	1.597
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.520	7.634
配当利回り	2.666	3.540
5年間の利益成長	11.195	11.208

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.920	21.601
素材	16.840	11.973
消費者向け循環株	16.020	8.857
景気連動型消費財	13.620	12.922
通信サービス	12.860	12.813
エネルギー	4.040	3.488
ハイテク	3.340	10.453
ヘルスケア	2.680	6.936
製造業	1.670	7.075

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	23.99	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5.35	-	-
United States Treasury Bills	-	4.82	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4.24	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.86	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.68	44,889	+0.78%
Reinet Invest	LU0383812293	2.53	45,124	+2.09%
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.22	-	-
Bid Corp	ZAE000216537	2.06	43,833	-0.50%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.03	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund I	83.71B	9.46	9.62	9.02
Investec Opportunity Fund D	83.71B	7.57	7.70	7.05
Investec Opportunity Fund Z	83.71B	10.79	10.86	10.22
Investec Opportunity Fund C	83.71B	7.96	8.00	7.35
Investec Opportunity Fund E	83.71B	9.64	9.56	8.85

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,100.0	+270.0	+0.70%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,744.83	-95.43	-0.22%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.865	+0.514	+0.48%

金	2,630.30	-14.80	-0.56%
原油 WTI	68.90	-0.56	-0.81%
銀	30.280	+0.322	+1.07%
米国綿花2番	69.49	+1.43	+2.10%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	326.59	+1.59	+0.49%

ドル/円	157.13	+0.72	+0.46%
ドル/ウォン	1,454.92	+8.49	+0.59%
ユーロ/ドル	1.0405	-0.0024	-0.23%
ユーロ/円	163.49	+0.37	+0.23%
トルコリラ/円	4.4630	+0.0185	+0.42%
豪ドル/円	98.12	+0.46	+0.47%
ポンド/円	196.79	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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