Ninety One Namibia Managed Fund I (0P0000ZQW1)

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17/09 - 終了. NAD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Mgmt Co (Namibia)

ISIN: ZAE000183141

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.29B

0P0000ZQW1 保有資産

Investec Namibia Managed Fund I (0P0000ZQW1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Namibia Managed Fund I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.910	21.830	18.920
株式	70.890	71.180	0.290
債券	25.870	25.880	0.010
他	0.330	0.330	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.530	12.331
PBR (株価純資産倍率)	2.307	1.738
PSR (株価売上高倍率)	1.625	1.327
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.161	6.355
配当利回り	3.138	3.957
5年間の利益成長	17.130	12.397

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.230	21.570
ハイテク	14.440	9.591
通信サービス	14.180	12.273
素材	10.280	13.930
景気連動型消費財	10.280	10.560
消費者向け循環株	6.400	9.480
製造業	5.710	5.940
ヘルスケア	4.780	6.690
不動産	4.220	7.821
公益事業	2.120	1.057
エネルギー	1.360	2.400

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Global Balanced (SA) R Acc USD	GG00BJ38BR77	33.16	-	-
Ftse Jse Top 40 0924	ZAD000549822	8.78	-	-
Naspers	ZAE000325783	3.32	353,782	+1.72%
FirstRand Namibia	NA0003475176	3.30	4,645.00	0.00%
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	2.04	3.618	+0.97%
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X54	2.03	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	1.93	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	1.75	-	-
Sanlam Ltd	ZAE000070660	1.65	8,698	+1.55%
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1HM724	1.59	-	-

Ninety One Fund Managers Namibia Limitedの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Investec Namibia Managed Fund R		5.29B	8.08	9.11	8.68

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日経平均株価	36,578.50	+374.00	+1.03%
日経225先物 (F)	36,337.5	-122.5	-0.34%
韓国総合株価指数	2,575.41	+3.32	+0.13%
NYダウ	41,606.18	-15.90	-0.04%
独DAX	18,726.08	+92.97	+0.50%
S&P/ASX 200	8,125.50	-15.40	-0.19%
米ドル指数	100.557	-0.118	-0.12%

金	2,598.45	+6.05	+0.23%
原油 WTI	69.94	-0.02	-0.03%
銀	31.040	+0.061	+0.20%
米国綿花2番	72.18	-0.64	-0.88%
排出権	64.36	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	412.62	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	263.55	+5.00	+1.93%

ドル/円	141.81	-0.59	-0.41%
ドル/ウォン	1,319.83	1.23	0.09%
ユーロ/ドル	1.1124	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	157.76	-0.51	-0.32%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0160	-0.38%
豪ドル/円	95.91	-0.28	-0.29%
ポンド/円	186.73	-0.68	-0.36%

大塚ホールディングス	8,044.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,168.0	0.00%
トヨタ自動車	2,406.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,419.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,746.5	0.00%

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