Ninety One Namibia Managed Fund I (0P0000ZQW1)

Johannesburg

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8.803 -0.010 -0.10%

18/11 - 終了. NAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Mgmt Co (Namibia)

ISIN: ZAE000183141

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.43B

0P0000ZQW1 保有資産

Investec Namibia Managed Fund I (0P0000ZQW1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Namibia Managed Fund I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.720	20.600	19.880
株式	73.120	73.400	0.280
債券	25.830	25.840	0.010
他	0.320	0.320	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.210	12.474
PBR (株価純資産倍率)	2.160	1.787
PSR (株価売上高倍率)	1.648	1.364
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.256	6.510
配当利回り	3.265	3.726
5年間の利益成長	14.388	11.974

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.670	22.041
ハイテク	13.980	9.404
通信サービス	12.950	12.260
素材	9.950	13.620
景気連動型消費財	9.870	10.584
消費者向け循環株	7.860	9.392
製造業	5.480	5.778
ヘルスケア	4.630	6.772
不動産	4.230	8.177
公益事業	2.050	1.068
エネルギー	1.320	2.322

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Global Balanced (SA) R Acc USD	GG00BJ38BR77	32.63	-	-
Ftse Jse Top 40 0924	ZAD000549822	9.97	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	3.26	4,650.00	-0.02%
Naspers	ZAE000325783	3.05	410,811	-0.72%
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	2.10	3.522	+0.82%
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X54	2.07	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	1.91	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	1.74	-	-
Sanlam Ltd	ZAE000070660	1.64	8,854	-0.02%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	1.59	7,653	+0.30%

Ninety One Fund Managers Namibia Limitedの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Investec Namibia Managed Fund R		5.43B	10.11	9.32	8.88

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日経平均株価	38,405.00	+172.50	+0.45%
日経225先物 (F)	37,960.0	-422.5	-1.10%
韓国総合株価指数	2,475.66	+6.59	+0.27%
NYダウ	43,035.85	-353.75	-0.82%
独DAX	18,954.25	-221.96	-1.16%
S&P/ASX 200	8,374.00	+73.80	+0.89%
米ドル指数	106.290	+0.089	+0.08%

金	2,630.00	+15.40	+0.59%
原油 WTI	69.67	+0.50	+0.72%
銀	31.242	+0.018	+0.06%
米国綿花2番	68.78	-0.24	-0.35%
排出権	68.55	-0.96	-1.38%
米国シカゴコーン	430.38	+2.38	+0.56%
米国コーヒー	280.07	-2.13	-0.75%

ドル/円	154.12	-0.53	-0.34%
ドル/ウォン	1,394.23	+3.73	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0572	-0.0027	-0.25%
ユーロ/円	162.93	-0.98	-0.60%
トルコリラ/円	4.4585	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	100.23	-0.43	-0.43%
ポンド/円	194.81	-1.28	-0.65%

大塚ホールディングス	8,762.0	+4.0	+0.05%
SoftBank Group Corp.	8,683.0	-51.0	-0.58%
トヨタ自動車	2,730.5	+54.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,843.5	+33.0	+1.82%
ブイ・テクノロジー	2,172.0	+13.0	+0.60%
日立製作所	3,867.0	-8.0	-0.21%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	+93.0	+2.49%

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