Ninety One Opportunity Fund J (0P000130VG)

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23/04 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000189510

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 77.21B

0P000130VG 保有資産

Investec Opportunity Fund J (0P000130VG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Opportunity Fund J ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.250	27.370	16.120
株式	58.470	58.470	0.000
債券	18.680	18.680	0.000
他	11.600	11.600	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.871	11.875
PBR (株価純資産倍率)	2.261	1.623
PSR (株価売上高倍率)	2.123	1.258
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.951	7.355
配当利回り	2.862	4.181
5年間の利益成長	12.454	11.022

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.170	20.734
ハイテク	17.330	9.361
消費者向け循環株	16.280	10.461
通信サービス	13.270	12.453
素材	10.780	13.972
ヘルスケア	8.760	6.905
景気連動型消費財	6.290	10.111
エネルギー	0.800	2.509
製造業	0.310	5.857

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ninety One GSF Glb Qual Eq S Inc USD	LU1255445337	26.55	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	9.12	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	8.72	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5.67	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	5.32	88.77	+0.52%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.57	-	-
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	3.52	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.88	41,114	-1.23%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.77	44.920	-1.27%
British American Tobacco	GB0002875804	2.61	2,360.0	0.00%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund D	77.21B	2.02	9.11	6.88
Investec Opportunity Fund E	77.21B	2.60	10.94	8.69
Investec Opportunity Fund C	77.21B	2.14	9.34	7.19
Investec Opportunity Fund F	77.21B	2.68	11.75	9.62
Investec Opportunity Fund R	77.21B	2.60	10.95	8.70

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日経平均株価	38,295.50	+732.50	+1.95%
日経225先物 (F)	38,325.0	+377.5	+0.99%
韓国総合株価指数	2,670.61	+47.59	+1.81%
NYダウ	38,503.69	+263.71	+0.69%
独DAX	18,142.58	+281.78	+1.58%
S&P/ASX 200	7,714.70	+31.20	+0.41%
米ドル指数	105.490	-0.040	-0.04%

金	2,336.15	-5.95	-0.25%
原油 WTI	83.46	+0.10	+0.12%
銀	27.293	-0.069	-0.25%
米国綿花2番	81.66	-0.76	-0.92%
排出権	66.38	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	442.60	-0.40	-0.09%
米国コーヒー	221.83	-5.82	-2.56%

ドル/円	154.78	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,371.19	-1.86	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0708	+0.0009	+0.08%
ユーロ/円	165.75	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.7555	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.44	+0.01	+0.01%
ポンド/円	192.80	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	6,338.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	+190.0	+2.53%
トヨタ自動車	3,571.0	+60.0	+1.71%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,561.5	+7.0	+0.45%
ブイ・テクノロジー	2,509.0	+45.0	+1.83%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,037.0	+7.0	+0.23%

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