Ninety One Opportunity Fund Z (0P0000JZ4A)

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15.836 -0.010 -0.08%

17/04 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000065280

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 76.81B

0P0000JZ4A 保有資産

Investec Opportunity Fund Z (0P0000JZ4A) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Opportunity Fund Z ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.920	17.950	6.030
株式	59.340	59.340	0.000
債券	16.970	16.970	0.000
他	11.770	11.770	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.250	11.865
PBR (株価純資産倍率)	2.595	1.616
PSR (株価売上高倍率)	2.342	1.256
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.088	7.270
配当利回り	2.492	4.192
5年間の利益成長	12.550	10.966

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.640	20.715
ハイテク	19.340	9.261
消費者向け循環株	15.510	10.457
通信サービス	12.050	12.414
素材	9.780	14.055
ヘルスケア	8.370	6.895
景気連動型消費財	7.350	10.159
エネルギー	0.660	2.532
製造業	0.300	5.869

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	28.40	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9.08	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	8.41	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	6.10	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.79	88.84	+0.25%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.23	-	-
Mondi	GB00BMWC6P49	3.23	1,376.50	+0.95%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.69	42,228	-0.05%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.57	45.090	+1.46%
Prosus	NL0013654783	2.48	28.67	+0.68%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund F	76.81B	2.68	11.75	9.62
Investec Opportunity Fund B	76.81B	2.34	10.28	8.17
Investec Opportunity Fund R	76.81B	2.60	10.95	8.70
Investec Opportunity Fund A	76.81B	2.34	10.28	8.17
Investec Opportunity Fund D	76.81B	2.02	9.11	6.88

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日経平均株価	38,054.50	+53.50	+0.14%
日経225先物 (F)	37,840.0	+117.5	+0.31%
韓国総合株価指数	2,634.76	+50.58	+1.96%
NYダウ	37,785.76	+32.45	+0.09%
独DAX	17,850.81	+80.79	+0.45%
S&P/ASX 200	7,642.10	+36.50	+0.48%
米ドル指数	105.960	+0.196	+0.19%

金	2,396.00	+7.60	+0.32%
原油 WTI	82.58	-0.11	-0.13%
銀	28.360	-0.040	-0.14%
米国綿花2番	78.35	-1.21	-1.52%
排出権	71.55	+1.57	+2.24%
米国シカゴコーン	427.10	-2.90	-0.67%
米国コーヒー	232.43	-7.92	-3.30%

ドル/円	154.63	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,381.18	+2.32	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0648	-0.0023	-0.22%
ユーロ/円	164.66	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.7550	-0.0035	-0.07%
豪ドル/円	99.31	-0.04	-0.04%
ポンド/円	192.37	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	6,189.0	-67.0	-1.07%
SoftBank Group Corp.	7,876.0	-124.0	-1.55%
トヨタ自動車	3,606.0	+5.0	+0.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,519.0	+24.5	+1.64%
ブイ・テクノロジー	2,596.0	+67.0	+2.64%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,969.5	+43.0	+1.47%

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