Ninety One Value Fund R (0P0000IQYF)

Johannesburg

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32.512 -0.060 -0.17%

20/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020301

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 7.27B

0P0000IQYF 保有資産

Investec Value Fund R (0P0000IQYF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Value Fund R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.170	11.500	9.330
株式	97.810	100.110	2.300
債券	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.834	10.628
PBR (株価純資産倍率)	0.954	1.630
PSR (株価売上高倍率)	0.415	1.105
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.538	4.893
配当利回り	4.687	3.991
5年間の利益成長	10.238	12.439

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	18.020	19.717
金融	17.820	28.070
消費者向け循環株	16.150	10.223
景気連動型消費財	14.910	12.324
製造業	8.180	4.694
ヘルスケア	8.130	4.197
通信サービス	6.480	15.806
ハイテク	4.840	4.186
エネルギー	4.750	2.507
不動産	0.580	2.798
公益事業	0.140	0.511

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29.22	-	-
Absa	ZAE000255915	10.06	19,103	-1.37%
AECI	ZAE000000220	8.13	8,868	-1.14%
Italtile	ZAE000099123	5.02	1,418	+4.26%
Brait	LU0011857645	5.02	204	+2.00%
Life Healthcare	ZAE000145892	4.53	1,661	-0.30%
Exxaro Resources	ZAE000084992	4.10	15,830	-0.42%
Pan African Resources	GB0004300496	3.82	34.00	-1.45%
Datatec	ZAE000017745	3.60	4,513	+1.19%
Netcare	ZAE000011953	3.10	1,512	+0.93%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund I	83.71B	9.46	9.62	9.02
Investec Opportunity Fund Z	83.71B	10.79	10.86	10.22
Investec Opportunity Fund D	83.71B	7.57	7.70	7.05
Investec Opportunity Fund C	83.71B	7.96	8.00	7.35
Investec Opportunity Fund E	83.71B	9.64	9.56	8.85

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,152.5	+322.5	+0.83%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,806.98	-33.28	-0.08%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.840	+0.489	+0.46%

金	2,628.61	-16.49	-0.62%
原油 WTI	69.36	-0.10	-0.14%
銀	30.247	+0.289	+0.96%
米国綿花2番	69.39	+1.33	+1.95%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.12	+0.70	+0.45%
ドル/ウォン	1,452.54	+6.11	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0407	-0.0022	-0.21%
ユーロ/円	163.51	+0.39	+0.24%
トルコリラ/円	4.4625	+0.0180	+0.41%
豪ドル/円	98.15	+0.49	+0.51%
ポンド/円	196.84	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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