Ninety One Value Fund R (0P0000IQYF)

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17/05 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020301

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.82B

0P0000IQYF 保有資産

Investec Value Fund R (0P0000IQYF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Value Fund R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.320	22.860	19.540
株式	96.690	99.630	2.940

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	7.868	9.930
PBR (株価純資産倍率)	0.846	1.437
PSR (株価売上高倍率)	0.339	1.002
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.331	6.007
配当利回り	4.925	4.890
5年間の利益成長	13.353	11.026

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	26.240	21.678
消費者向け循環株	16.280	11.487
製造業	14.210	4.864
景気連動型消費財	12.240	11.192
ヘルスケア	10.290	4.541
金融	7.690	25.003
通信サービス	6.960	15.898
ハイテク	5.350	4.661
不動産	0.600	2.618
公益事業	0.150	0.549

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	36.31	-	-
Reunert	ZAE000057428	8.24	6,721	+0.03%
Life Healthcare	ZAE000145892	5.77	1,065	-1.21%
Pan African Resources	GB0004300496	5.27	26.25	+2.14%
Anglo American	GB00B1XZS820	3.90	2,677.5	+1.85%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3.64	5,473	+0.83%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	3.52	23,080	+0.61%
Altron	ZAE000191342	3.42	1,132	+0.18%
SPAR Group	ZAE000058517	3.16	10,823	+1.63%
Netcare	ZAE000011953	3.14	1,163	+0.09%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund H	78.96B	2.46	10.78	8.66
Investec Opportunity Fund I	78.96B	2.51	10.97	8.85
Investec Opportunity Fund F	78.96B	2.68	11.75	9.62
Investec Opportunity Fund G	78.96B	2.88	10.43	8.38
Investec Opportunity Fund Z	78.96B	1.56	10.79	9.74

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Investec Value Fu.	25.838	+0.150	+0.59%
TOH	0.07	+0.01	+18.18%
REIS	0.250	0.000	0.00%
Rakuten Whole Wor.	8,778.000	-8.000	-0.09%
AUMN	0.67	+0.05	+8.06%
NXX	0.245	0.000	0.00%
CCB Principal Hen.	1.009	0.000	0%
0ELV	37.10	+20.68	+125.94%