FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR SETE MARES (0P000177MB)

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19/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Jgp Gestão de Crédito Ltda

ISIN: BRSETECTF004

S/N: 22.975.160/0001-99

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 303.32M

0P000177MB 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P000177MB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.460	6.480	0.020
債券	93.500	93.500	0.000
他	0.040	0.040	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.120	10.154
PBR (株価純資産倍率)	1.080	1.401
PSR (株価売上高倍率)	0.519	1.338
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.455	16.428
配当利回り	14.366	5.455
5年間の利益成長	13.165	15.291

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	53.693	2,998.780
社債	39.811	14.073
現金	6.459	2,295.890

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	28.22	-	-
Banco Bradesco SA 0.07542%	BRBBDCC05394	19.05	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.74165%	BRBITALFN151	11.10	-	-
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI	-	8.28	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	6.56	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5.57	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.64081%	BRBITALFN1D0	4.44	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.71102%	BRBITALFN144	2.66	-	-
Banco Bradesco SA 0.98178%	BRBBDCLFC944	2.22	-	-
Banco Bradesco SA 0.07376%	BRBBDCC053D9	0.17	-	-

JGP Gestão Patrimonial Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
JGP CORPORATE MASTER FUNDO DE INVES	1.2B	12.60	14.39	-
JGP CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1B	11.57	13.38	-
JGP SELECT MASTER FUNDO DE INVESTIM	526.51M	13.92	14.87	-
JGP CORPORATE PLUS COTAS FI MULTIM	417.84M	11.91	13.47	-
JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM	280.92M	12.45	13.60	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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