PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor USD Accumulation (0P00005XMV)

アイルランド

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20/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B05K1Q71

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 9.18B

0P00005XMV 保有資産

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P00005XMV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	137.900	150.480	12.580
転換社債	0.150	0.150	0.000
優先株式	0.570	0.570	0.000
他	0.340	0.350	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.602	23.125
PBR (株価純資産倍率)	0.732	1.037
PSR (株価売上高倍率)	0.825	0.844
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.679	6.721
配当利回り	10.179	5.672
5年間の利益成長	-	16.522

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	69.302	67.928
デリバティブ	18.468	56.964
国債	28.648	14.324
現金	-38.968	14.189
証券化商品	21.414	5.263
地方債	0.356	0.247

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,759

売持保有資産数: 185

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	6.37	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.47	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3.13	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.77	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.77	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.74	99.96	+0.01%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.45	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.28	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.14	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.06	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69
Income Fund E Acc USD	90.44B	5.34	1.66	3.27
Income Fund E Inc USD	90.44B	5.34	1.71	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,177.5	+347.5	+0.89%
韓国総合株価指数	2,445.49	+41.34	+1.72%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,192.40	+125.40	+1.55%
米ドル指数	107.485	+0.134	+0.12%

金	2,641.66	-3.44	-0.13%
原油 WTI	69.84	+0.38	+0.55%
銀	30.210	+0.252	+0.84%
米国綿花2番	68.90	+0.84	+1.23%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.61	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,449.18	+2.76	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0442	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.54	+0.43	+0.26%
トルコリラ/円	4.4500	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	98.04	+0.38	+0.39%
ポンド/円	197.06	+0.47	+0.24%

大塚ホールディングス	8,579.0	+96.0	+1.13%
SoftBank Group Corp.	8,907.0	+147.0	+1.68%
トヨタ自動車	2,835.0	+63.5	+2.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,796.5	+23.5	+1.33%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	+71.0	+3.07%
日立製作所	3,896.0	+31.0	+0.80%
みずほフィナンシャルグループ	3,793.0	+27.0	+0.72%

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