INVL Baltic Fund (0P00007ZY1)

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25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ラトビア

発行者: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 10.12M

0P00007ZY1 保有資産

INVL Baltic Fund (0P00007ZY1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 INVL Baltic Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.610	3.610	0.000
株式	96.390	96.390	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	7.376	8.602
PBR (株価純資産倍率)	0.746	0.990
PSR (株価売上高倍率)	0.300	0.940
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.110	4.152
配当利回り	5.821	4.818
5年間の利益成長	9.002	13.050

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.940	43.026
消費者向け循環株	21.040	7.417
景気連動型消費財	18.790	9.675
製造業	15.830	9.354
公益事業	13.370	5.450
素材	5.040	4.803

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AB Ignitis Grupe Ordinary Shares	LT0000115768	9.61	-	-
Siauliu Bankas	LT0000102253	9.23	0.569	+0.53%
Tallink Grupp	EE3100004466	8.80	0.7240	0.00%
Akola AB	LT0000128092	8.24	0.9800	0.00%
Vienna insurance group	AT0000908504	4.88	29.150	-0.34%
Apranga APB	LT0000102337	4.87	2.990	0.00%
Grigeo AB	LT0000102030	4.86	1.100	0.00%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4.72	5.340	0.00%
TKM Grupp AS	EE0000001105	4.67	10.000	0.00%
Inter Cars	PLINTCS00010	4.56	563.00	-0.18%

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
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