INVL Baltic Fund (0P00007ZY1)

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ラトビア

発行者: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 11.08M

0P00007ZY1 保有資産

INVL Baltic Fund (0P00007ZY1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 INVL Baltic Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.210	5.210
株式	91.910	91.910
債券	2.870	2.870

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.847	8.554
PBR (株価純資産倍率)	0.797	0.995
PSR (株価売上高倍率)	0.349	0.960
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.603	4.595
配当利回り	5.388	5.241
5年間の利益成長	3.966	10.967

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	30.370	9.625
金融	30.140	42.489
景気連動型消費財	11.820	9.447
消費者向け循環株	11.810	6.913
公益事業	10.990	5.957
素材	4.870	4.861

地域比率

ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tallink Grupp	EE3100004466	9.12	0.6180	0.00%
Akola AB	LT0000128092	8.95	1.1650	0.00%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8.86	0.891	+5.91%
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	7.07	-	-
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4.56	9.000	0.00%
Vienna insurance group	AT0000908504	4.53	33.900	+0.74%
Merko Ehitus	EE3100098328	4.53	24.450	+1.24%
Inter Cars	PLINTCS00010	4.52	575.00	-2.87%
Apranga APB	LT0000102337	4.49	3.015	0.00%
Grigeo AB	LT0000102030	4.47	1.025	0.00%

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.74	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	67.11	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	419.75	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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