INVL Emerging Europe Bond (0P0000SD5I)

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44.541 -0.020 -0.05%

16/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ラトビア

発行者: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000468

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.73M

0P0000SD5I 保有資産

INVL Emerging Europe Bond (0P0000SD5I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 INVL Emerging Europe Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.740	14.740	0.000
債券	85.260	85.260	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	65.976	32.178
国債	19.282	62.212
現金	14.742	5.328

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2

売持保有資産数: 0

	銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	INVL Emerging Europe Bond I	LU2228214792	97.65	-	-

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日経平均株価	39,358.00	-52.00	-0.13%
日経225先物 (F)	39,315.0	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,479.11	+22.30	+0.91%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,246.37	-67.44	-0.33%
S&P/ASX 200	8,335.90	+21.90	+0.26%
米ドル指数	106.630	-0.020	-0.02%

金	2,664.57	+2.57	+0.10%
原油 WTI	69.83	-0.25	-0.36%
銀	30.973	+0.052	+0.17%
米国綿花2番	68.62	-0.07	-0.10%
排出権	62.96	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	444.38	+0.88	+0.20%
米国コーヒー	327.43	+0.03	+0.01%

ドル/円	153.63	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,435.69	-3.63	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0500	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	161.31	+0.32	+0.20%
トルコリラ/円	4.3890	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	97.24	-0.02	-0.02%
ポンド/円	195.25	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	8,656.0	+49.0	+0.57%
SoftBank Group Corp.	9,504.0	-333.0	-3.39%
トヨタ自動車	2,734.0	+61.5	+2.30%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.5	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,255.0	+7.0	+0.31%
日立製作所	3,990.0	+1.0	+0.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	+56.0	+1.48%

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