Isatis Investment Global Natural Resources Flexible B Acc (0P0000K773)

ルクセンブルグ

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164.370 +0.130 +0.08%

16/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0353031460

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 11.99M

0P0000K773 保有資産

Isatis Investment Global Natural Resources Flexibl (0P0000K773) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Isatis Investment Global Natural Resources Flexibl ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	85.540	85.540	0.000
他	14.460	15.460	1.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.478	15.164
PBR (株価純資産倍率)	1.363	1.661
PSR (株価売上高倍率)	0.589	1.212
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.980	7.227
配当利回り	0.357	3.491
5年間の利益成長	18.317	12.257

セクター比率

株式

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	92.200	56.396
エネルギー	4.380	31.276
製造業	2.920	7.562
金融	0.510	0.672

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lumina Gold	CA55026L3056	7.88	0.4750	-3.06%
Goldcorp Inc	CA3809564097	6.84	-	-
ウエスタン・コッパー・アンド・ゴールド	CA95805V1085	6.79	1.190	+0.85%
BNP Paribas InstiCash CHF C	LU0212990146	6.07	-	-
Perpetua Resources	CA7142661031	5.47	12.10	-0.66%
Sprott Physical Uranium	CA85210A1049	5.13	17.8101	-1.11%
Kivalliq Engy	-	3.99	-	-
ArcelorMittal	LU1598757687	3.51	20.95	+2.15%
Rathdowney Resources	CA75410A1030	3.50	0.0150	0.00%
Gazprom PJSC ADR	US3682872078	3.45	-	-

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日経平均株価	36,452.00	+247.50	+0.68%
日経225先物 (F)	36,212.5	-247.5	-0.68%
韓国総合株価指数	2,575.41	+3.32	+0.13%
NYダウ	41,606.18	-15.90	-0.04%
独DAX	18,726.08	+92.97	+0.50%
S&P/ASX 200	8,141.50	+0.60	+0.01%
米ドル指数	100.517	-0.050	-0.05%

金	2,597.15	+4.75	+0.18%
原油 WTI	69.75	-0.21	-0.30%
銀	30.725	-0.254	-0.82%
米国綿花2番	72.38	+0.20	+0.28%
排出権	64.36	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	413.88	+1.63	+0.40%
米国コーヒー	263.55	+5.00	+1.93%

ドル/円	141.57	-0.83	-0.58%
ドル/ウォン	1,322.32	+3.72	+0.28%
ユーロ/ドル	1.1127	+0.0014	+0.12%
ユーロ/円	157.52	-0.75	-0.47%
トルコリラ/円	4.1555	-0.0225	-0.54%
豪ドル/円	95.80	-0.39	-0.41%
ポンド/円	186.40	-1.01	-0.54%

大塚ホールディングス	7,899.0	-145.0	-1.80%
SoftBank Group Corp.	8,249.0	+81.0	+0.99%
トヨタ自動車	2,473.5	+67.5	+2.81%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,429.5	+10.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,434.0	-10.0	-0.41%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,761.0	+14.5	+0.53%

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