Top Funds Selection ASIA Fidelity A (0P0001N7OF)

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08/05 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Sella SGR S.p.A.

ISIN: IT0005454936

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 54.68M

0P0001N7OF 保有資産

Top Funds Selection ASIA Fidelity A (0P0001N7OF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Top Funds Selection ASIA Fidelity A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.470	36.820	36.350
株式	33.230	33.230	0.000
債券	65.870	68.420	2.550
転換社債	0.740	0.740	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.530	16.578
PBR (株価純資産倍率)	1.423	2.407
PSR (株価売上高倍率)	1.077	1.702
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.056	10.083
配当利回り	3.521	2.476
5年間の利益成長	14.284	10.825

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.470	15.057
ハイテク	17.600	19.723
景気連動型消費財	13.040	10.980
素材	9.410	5.266
消費者向け循環株	8.540	7.883
製造業	8.390	12.231
通信サービス	6.730	6.699
ヘルスケア	6.260	12.932
不動産	4.010	3.748
エネルギー	3.740	4.265
公益事業	1.810	3.382

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR	LU1261430950	16.39	11.410	0%
Fidelity Asian Bond I-Acc-EURH	LU2171252609	12.19	-	-
Fidelity Asian Smaller Coms I-Cap-EUR	LU1961889240	11.07	-	-
Fidelity Global Bond I-Acc-EUR H	LU1992936994	10.71	-	-
iShares China CNY Bond UCITS EUR Hedged Acc	IE00BKT6VQ12	10.63	5.61	+0.11%
Fidelity Asia Pacific Opps I-Acc-EUR	LU1689651096	9.63	-	-
Fidelity Global Corp Bd I-Acc-EUR H	LU2184872112	8.75	-	-
Fidelity Sustainable Asia Eq I Acc EUR	LU1400167562	6.75	-	-
Fidelity APAC Strat Inc I-Acc-EUR H	LU2367616906	5.02	-	-
Fidelity Greater China I-Acc-USD	LU1575869638	2.22	-	-

Sella SGR S.p.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IT0005402489	209.29M	2.97	-0.48	-
Investimenti Azionari Italia PIR	164.19M	10.14	11.17	-
IT0005413007	138.73M	5.97	0.60	-
Investimenti Bilanciati Italia PIR	71.74M	2.44	1.65	-
IT0005441826	59.22M	4.52	-0.25	-

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,372.5	-65.0	-0.17%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,801.05	+121.34	+0.65%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.135	+0.031	+0.03%

金	2,379.40	+39.10	+1.67%
原油 WTI	79.69	+0.43	+0.54%
銀	28.830	+0.465	+1.64%
米国綿花2番	77.78	-0.82	-1.04%
排出権	72.82	-0.44	-0.60%
米国シカゴコーン	458.88	+1.88	+0.41%
米国コーヒー	199.60	-1.85	-0.92%

ドル/円	155.74	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,366.37	+1.28	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0780	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	167.88	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.8325	+0.0115	+0.24%
豪ドル/円	102.94	+0.02	+0.02%
ポンド/円	195.11	+0.39	+0.20%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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