Euromobiliare Progetto 2027 A (0P0001N5TR)

ミラノ

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02/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0005455511

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 120.88M

0P0001N5TR 保有資産

Euromobiliare Progetto 2027 A (0P0001N5TR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Euromobiliare Progetto 2027 A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.070	17.780	16.710
債券	98.150	98.150	0.000
転換社債	0.780	0.780	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	77.481	58.528
国債	20.669	28.906
デリバティブ	-0.087	19.526
現金	1.161	20.229

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 222

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Colombia (Republic of) 3.875%	XS1385239006	2.44	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	-	2.22	-	-
Turkey TRGOVT 5.2 16-Feb-2026	XS1909184753	1.86	101.483	+0.10%
Petroleos del Peru - Petroperu SA 4.75%	-	1.70	-	-
Banco BPM S.p.A. 6.5%	XS2284323347	1.68	-	-
Sappi Papier Holding GmbH 3.625%	XS2310951103	1.67	-	-
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 6.53%	-	1.62	-	-
Romania 2.875 26-May-2028	XS1420357318	1.60	93.745	+0.19%
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1.45	86.483	0.00%
Dominican Republic 6%	-	1.31	-	-

Euromobiliare Asset Management SGR SpAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Euromobiliare Cedola 2018 A	796.2M	1.01	-0.72	-
Euromobiliare Euro Aggregate A	359.63M	0.40	-0.48	-0.16
Euromobiliare Crescita Attiva A	134.84M	0.88	-0.96	-
Euromobiliare Reddito A	132.76M	-1.01	-5.00	-0.09
Euromobiliare Emerging Markets Bond	76.13M	2.18	-4.16	-0.51

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.790	-0.039	-0.15%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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