Alisei Logical Fund A (0P0001P1U8)

ミラノ

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Alisei SGR Spa

ISIN: IT0005484677

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P0001P1U8 保有資産

Alisei Logical Fund A (0P0001P1U8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Alisei Logical Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.590	24.020	16.430
株式	20.060	20.060	0.000
債券	64.720	64.850	0.130
転換社債	0.250	0.250	0.000
優先株式	0.150	0.150	0.000
他	7.220	8.580	1.360

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.830	16.225
PBR (株価純資産倍率)	1.784	2.453
PSR (株価売上高倍率)	1.358	1.779
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.308	10.349
配当利回り	2.952	2.589
5年間の利益成長	11.089	11.031

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.430	16.419
ハイテク	17.480	20.688
製造業	12.820	11.697
ヘルスケア	10.650	12.459
景気連動型消費財	8.530	10.944
素材	7.070	5.266
通信サービス	5.520	6.825
エネルギー	5.440	3.683
不動産	4.120	4.144
消費者向け循環株	3.400	7.441
公益事業	2.540	3.528

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 189

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC	IE00BJL36X53	5.22	28.99	-0.31%
United States Treasury Notes 1%	-	5.11	-	-
iShares $ TIPS 0-5 UCITS EUR Hedged (Dist)	IE000WIQIPT2	4.96	4.49	0.00%
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So	IE00BD8D5H32	4.75	9.311	+0.11%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00BF8HV600	4.72	74.19	+0.04%
WisdomTree Short USD Long EUR	JE00B3SBYQ91	4.65	28.56	-0.17%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	4.32	66.05	-0.15%
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS EUR Hedged	IE00BFNNN236	4.28	83.87	+0.24%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00BK8JH525	3.73	25.11	-0.32%
Belgium (Kingdom Of)	BE0312799712	3.68	-	-

Alisei SGR Spaの上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IT0005484685			5.17	-	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,505.0	+242.5	+0.62%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.930	-0.093	-0.09%

金	2,640.57	+5.07	+0.19%
原油 WTI	70.18	+0.08	+0.11%
銀	30.245	-0.038	-0.13%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.38	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,464.94	+8.04	+0.55%
ユーロ/ドル	1.0401	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.68	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.4595	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	98.17	-0.01	-0.01%
ポンド/円	197.40	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,641.0	+56.0	+0.65%
SoftBank Group Corp.	9,105.0	+184.0	+2.06%
トヨタ自動車	3,141.0	+176.5	+5.95%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,809.0	+9.0	+0.50%
ブイ・テクノロジー	2,417.0	+12.0	+0.50%
日立製作所	3,955.0	+60.0	+1.54%
みずほフィナンシャルグループ	3,854.0	+26.0	+0.68%

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