Alisei Logical Fund A (0P0001P1U8)

ミラノ

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Alisei SGR Spa

ISIN: IT0005484677

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P0001P1U8 保有資産

Alisei Logical Fund A (0P0001P1U8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Alisei Logical Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.800	30.620	16.820
株式	15.690	15.690	0.000
債券	68.150	68.290	0.140
転換社債	0.280	0.280	0.000
優先株式	0.160	0.160	0.000
他	1.920	2.310	0.390

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.009	16.297
PBR (株価純資産倍率)	1.846	2.441
PSR (株価売上高倍率)	1.428	1.770
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.222	10.324
配当利回り	3.102	2.581
5年間の利益成長	12.023	11.176

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.130	16.596
製造業	14.360	11.333
ハイテク	13.830	20.876
ヘルスケア	12.690	12.767
素材	7.490	5.313
景気連動型消費財	7.170	10.607
エネルギー	5.710	3.626
通信サービス	4.530	6.930
不動産	4.440	4.219
消費者向け循環株	3.090	7.386
公益事業	2.560	3.424

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 184

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.5%	-	7.30	-	-
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC	IE00BJL36X53	5.87	29.06	-0.17%
United States Treasury Notes 1%	-	5.57	-	-
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So	IE00BD8D5H32	5.34	9.311	+0.22%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00BF8HV600	5.30	74.71	-0.17%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	4.87	99.387	+0.02%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	4.87	99.900	-0.06%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	4.83	66.98	-0.07%
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS EUR Hedged	IE00BFNNN236	4.75	82.88	-0.13%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00BK8JH525	4.22	25.32	-0.28%

Alisei SGR Spaの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IT0005484685			3.04	-	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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