ITAÚ ACTIVE FIX 5 RF CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (0P00014D2M)

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25.315 +0.010 +0.05%

31/10 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRACV3CTF009

S/N: 20.335.176/0001-01

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.75B

0P00014D2M 保有資産

ITAÚ ACTIVE FIX 5 RF CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVE (0P00014D2M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAÚ ACTIVE FIX 5 RF CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.540	13.100	0.560
債券	78.680	78.680	0.000
他	8.770	8.770	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	62.159	69.234
国債	17.240	30.028
現金	11.616	24.324
証券化商品	0.114	0.229

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4

売持保有資産数: 1

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Itaú Master Active Fix FI RF C Priv	-	99.84	-	-
	Itaú Zeragem FI RF Ref DI	-	0.20	-	-

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	48.24B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	64.73B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	38.52B	5.19	11.25	9.12
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.49B	5.59	11.61	9.28
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	29.45B	5.46	12.01	9.53

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,590.0	+157.5	+0.41%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,127.65	-36.80	-0.19%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.749	-0.041	-0.04%

金	2,742.15	-4.05	-0.15%
原油 WTI	71.68	+0.21	+0.29%
銀	32.545	-0.064	-0.20%
米国綿花2番	69.90	-0.03	-0.04%
排出権	65.34	+0.12	+0.18%
米国シカゴコーン	416.40	+0.40	+0.10%
米国コーヒー	245.95	+0.20	+0.08%

ドル/円	152.35	+0.22	+0.14%
ドル/ウォン	1,378.71	+6.11	+0.45%
ユーロ/ドル	1.0886	+0.0009	+0.08%
ユーロ/円	165.85	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4355	+0.0060	+0.14%
豪ドル/円	100.69	+0.50	+0.50%
ポンド/円	197.62	+0.49	+0.25%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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