ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBK2)

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11/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIECFCTF008

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.02B

0P0000UBK2 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.940	9.940	0.000
債券	90.060	90.060	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.592	93.353
デリバティブ	0.405	0.593

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	48.76	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	24.58	978.29	0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	16.73	15,609.970	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	9.53	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0.00	953.850	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0.00	-	-

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.66B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	64.98B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40.16B	5.19	11.25	9.12
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.91B	5.59	11.61	9.28
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	28.51B	5.46	12.01	9.53

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,820.0	-125.0	-0.32%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,118.65	+141.56	+0.75%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.582	+0.203	+0.19%

金	2,562.15	-24.35	-0.94%
原油 WTI	68.47	+0.04	+0.06%
銀	30.005	-0.658	-2.15%
米国綿花2番	69.17	+0.27	+0.39%
排出権	67.33	+1.02	+1.54%
米国シカゴコーン	427.62	+1.62	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.90	+0.45	+0.29%
ドル/ウォン	1,405.26	+1.16	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0545	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	164.41	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.5355	+0.0085	+0.19%
豪ドル/円	100.97	+0.14	+0.14%
ポンド/円	197.68	+0.13	+0.07%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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