ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBK2)

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23/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIECFCTF008

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.02B

0P0000UBK2 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.300	0.300	0.000
債券	99.700	99.700	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.704	93.587
デリバティブ	0.294	0.302

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 6

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	62.09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	21.17	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	16.44	15,798.780	0.00%
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	0.00	914.240	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	0.00	-	-

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	66.54B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	47.63B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	36.23B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33.34B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.91B	11.48	13.07	9.94

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日経平均株価	39,573.50	+536.65	+1.37%
日経225先物 (F)	39,585.0	+322.5	+0.82%
韓国総合株価指数	2,431.07	-9.45	-0.39%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.925	-0.098	-0.09%

金	2,642.72	+7.22	+0.27%
原油 WTI	70.17	+0.07	+0.10%
銀	30.295	+0.012	+0.04%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.46	+0.06	+0.03%
ドル/ウォン	1,464.25	+7.34	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0401	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.77	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.4610	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	98.26	+0.10	+0.10%
ポンド/円	197.45	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	8,645.0	+60.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	9,082.0	+161.0	+1.80%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,433.0	+28.0	+1.16%
日立製作所	3,941.0	+46.0	+1.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,850.0	+22.0	+0.57%

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