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ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (0P0000UCWV)

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18/12 - 終了. BRL 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  Itaú Unibanco S.A.
ISIN:  BRFLP1CTF005 
S/N:  08.418.151/0001-76
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 18.6B
ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN 49.775 +0.020 +0.04%

0P0000UCWV 保有資産

 
ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN (0P0000UCWV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.010 0.010 0.000
債券 100.000 100.000 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 99.995 3,006.230

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 BRSTNCLF1RD2 28.16 - -
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 27.14 15,775.330 +0.04%
  Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 BRSTNCLF1RC4 19.83 15,777.480 +50.26%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25 BRSTNCLTN7Z6 7.80 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26 BRSTNCLF1RF7 6.06 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29 BRSTNCLF1RM3 5.36 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 BRSTNCLF1RG5 3.28 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27 BRSTNCLF1RH3 1.11 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28 BRSTNCLF1RK7 0.67 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28 BRSTNCLF1RI1 0.37 - -

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位のその他ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI 117.72B 10.68 12.55 9.55
  ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I 39.82B 9.33 11.96 9.63
  OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 32.88B 10.14 15.35 8.05
  RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV 10.2B 9.93 12.13 9.31
  RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES 8.2B 9.97 12.22 9.29
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