ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (0P0000UCWV)

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20/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFLP1CTF005

S/N: 08.418.151/0001-76

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 18.33B

0P0000UCWV 保有資産

ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN (0P0000UCWV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.950	21.950	0.000
債券	78.050	78.050	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.996	2,935.080

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	23.56	14,896.402	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	21.95	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	19.11	14,896.357	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	9.03	14,980.605	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.34	14,920.530	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	6.81	4,251.092	+0.26%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	5.06	14,857.386	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	2.99	14,967.259	+0.04%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	2.41	4,190.440	+0.32%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	0.97	14,909.034	+0.04%

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	105.53B	12.55	10.39	9.49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	41.13B	13.78	9.90	9.72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	38.01B	-2.47	8.82	2.48
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	6.8B	4.39	11.27	9.33
ITAU FLEXPREV VERTICE IMAB5 MAIS RE	5.96B	19.24	4.77	12.68

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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