ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (0P0000UG0W)

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02/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIFX2CTF008

S/N: 13.411.914/0001-97

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 4.28B

0P0000UG0W 保有資産

ITAÚ FLEXPREV PRIVATE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - (0P0000UG0W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAÚ FLEXPREV PRIVATE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	8.190	8.190
債券	84.980	84.980
他	6.840	6.840

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	61.611	12.921
国債	22.341	2,925.750
現金	6.530	2,294.920

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 229

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	15.07	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	6.65	14,785.751	+0.00%
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRXD4	2.70	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	2.03	-	-
Banco Safra S A 1.15%	BRBSAFLNN2M3	2.03	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRS26	1.88	-	-
TOTVS SA 1.35% 12/09/27	BRTOTSDBS034	1.62	-	-
Banco GMAC S.A. 1.1%	BRBCGMLFI7C3	1.51	-	-
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGS.A. 1.2% 30/11/23	BRESCENPM019	1.47	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.40	-	-

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	99.94B	12.55	10.39	9.49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	42.65B	13.78	9.90	9.72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	37.92B	-2.98	7.94	2.84
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.38B	13.09	10.01	9.27
ITAU FLEXPREV VERTICE IMAB5 MAIS RE	5.92B	19.24	4.77	12.68

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,615.0	+235.0	+0.61%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,682.40	+53.40	+0.70%
米ドル指数	105.000	+0.082	+0.08%

金	2,321.85	+13.25	+0.57%
原油 WTI	78.73	+0.62	+0.79%
銀	27.212	+0.522	+1.96%
米国綿花2番	78.45	+0.49	+0.63%
排出権	71.85	-0.16	-0.22%
米国シカゴコーン	455.62	-4.38	-0.95%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	153.79	+0.81	+0.53%
ドル/ウォン	1,359.06	+4.43	+0.33%
ユーロ/ドル	1.0765	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	165.54	+0.87	+0.53%
トルコリラ/円	4.7555	-0.0220	-0.46%
豪ドル/円	101.83	+0.55	+0.54%
ポンド/円	193.10	+1.22	+0.64%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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