ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (0P0000UCK7)

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21/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIFFICTF002

S/N: 07.103.364/0001-46

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 39.84B

0P0000UCK7 保有資産

ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UCK7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.280	2.490	0.210
債券	97.170	97.200	0.030
他	0.550	0.550	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	90.176	71.515
社債	6.999	17.019
現金	2.278	519.741

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	34.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	14.97	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	14.02	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8.20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	5.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.44	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.01	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2.94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	2.06	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	1.86	-	-

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.63B	9.77	12.48	9.56
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.79B	8.71	15.95	8.12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.89B	9.04	12.05	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.29B	9.04	12.05	9.31
RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES	7.6B	9.08	12.14	9.29

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.10	+6.40	+2.16%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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