ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (0P0000UCK7)

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23/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

ISIN: BRIFFICTF002

S/N: 07.103.364/0001-46

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 39.83B

0P0000UCK7 保有資産

ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UCK7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.010	0.040	0.030
債券	99.450	99.480	0.030
他	0.530	0.530	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	92.602	72.102
社債	6.852	17.167
現金	0.012	516.165

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	33.72	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	17.93	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	15.16	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8.59	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	5.36	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	1.89	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRS26	1.66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	1.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	0.77	-	-

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	115.7B	10.68	12.55	9.55
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33.35B	10.14	15.35	8.05
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.63B	9.91	12.13	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.46B	9.93	12.13	9.31
RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES	8.06B	9.97	12.22	9.29

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.41	-2.62	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.88	+0.46	+0.28%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.25	+0.23	+0.23%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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