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ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UCK7)

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15/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  Itaú Unibanco S.A.
ISIN:  BRIFFICTF002 
S/N:  07.103.364/0001-46
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 59.57B
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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 6.140 6.150 0.010
債券 92.660 92.690 0.030
1.200 1.200 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 76.743 68.130
社債 15.920 15.055
現金 6.137 564.523

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 101

売持保有資産数: 3

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/24 BRSTNCLTN7S1 14.11 - -
  Brazil 10 01-Jan-2023 BRSTNCNTF147 12.41 1,083.988 +0.00%
  Brazil LFT 0 01-SEP-2024 BRSTNCLF0008 10.79 10,796.645 +0.00%
  Tesouro Selic LFT 0 01-Mar-2023 BRSTNCLF1R82 5.80 10,540.429 +0.00%
  Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 BRSTNCLF1RG5 5.28 10,684.361 +0.00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2022 BRSTNCNTB3Y0 5.03 3,795.983 +0.00%
Banco Bradesco S.A. 0.17% BRBBDCLTRDR6 4.94 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/07/ BRSTNCLTN7Q5 4.21 - -
Banco Bradesco S.A. 0% BRBBDCLTFW40 4.13 - -
Banco Bradesco S.A. 0% BRBBDCC04ZX6 3.80 - -

Itaú Unibanco S.A.の上位のその他ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI 69.89B 0.77 4.56 9.00
  OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 25.1B 1.58 21.66 -2.11
  BR040LCTF000 18.72B -0.34 - -
  ITAU FLEXPREV EXCELLENCE RENDA FIXI 10.6B -0.09 4.90 8.66
  ITAU FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE 11.09B 0.16 4.67 -
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