ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000XZ5P)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF5CTF005

S/N: 17.329.489/0001-42

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 755.19M

0P0000XZ5P 保有資産

ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ (0P0000XZ5P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	7.100	8.180	1.080
債券	2.360	2.360	0.000
他	90.780	90.780	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.142	9.748
PBR (株価純資産倍率)	1.156	1.210
PSR (株価売上高倍率)	0.877	0.837
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.376	4.093
配当利回り	7.187	5.469
5年間の利益成長	15.285	16.706

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	21.610	24.116
エネルギー	18.130	11.377
金融	17.720	10.610
素材	15.770	9.994
製造業	11.860	12.495
消費者向け循環株	4.530	4.441
不動産	3.990	9.226
景気連動型消費財	3.220	15.858
通信サービス	1.580	2.676
ヘルスケア	1.290	2.518
ハイテク	0.300	3.792

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sharp Long Biased A FIC FIA	-	16.81	-	-
Absolute Pace A FIC FIA	-	10.77	-	-
Absoluto AP LS II FIC FIA	-	9.99	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	9.71	-	-
Navi Fender A FIC FIA	-	9.14	-	-
Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE	-	8.27	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	7.80	-	-
Oceana Long Biased Feeder I FIC FIA	-	6.76	-	-
Truxt Long Bias A II FIC FIA	-	6.21	-	-
Navi Fender FIC FIA	-	5.01	-	-

Itaú DTVM SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1.35B	-4.20	1.06	8.28
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	928.07M	-2.71	3.07	11.03
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	300.17M	-5.54	6.69	9.76
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	273.15M	-6.83	5.05	8.19
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	257.19M	-4.79	2.64	9.31

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日経平均株価	39,463.00	-27.50	-0.07%
日経225先物 (F)	39,610.0	+62.5	+0.16%
韓国総合株価指数	2,488.97	-5.49	-0.22%
NYダウ	43,719.68	-108.38	-0.25%
独DAX	20,313.75	-92.17	-0.45%
S&P/ASX 200	8,249.50	-46.50	-0.56%
米ドル指数	106.580	-0.104	-0.10%

金	2,670.44	-5.36	-0.20%
原油 WTI	70.20	-1.09	-1.53%
銀	31.060	+0.032	+0.10%
米国綿花2番	69.04	-0.23	-0.33%
排出権	63.80	-1.31	-2.01%
米国シカゴコーン	445.10	+3.10	+0.70%
米国コーヒー	325.02	+5.52	+1.73%

ドル/円	154.16	+0.52	+0.34%
ドル/ウォン	1,437.99	+2.55	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0509	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	161.99	+0.58	+0.36%
トルコリラ/円	4.4130	+0.0155	+0.35%
豪ドル/円	98.18	+0.43	+0.43%
ポンド/円	195.51	+1.58	+0.81%

大塚ホールディングス	8,740.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,421.0	+92.0	+0.99%
トヨタ自動車	2,692.0	-5.5	-0.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.0	+7.5	+0.41%
ブイ・テクノロジー	2,288.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,978.0	-19.0	-0.48%
みずほフィナンシャルグループ	3,810.0	-7.0	-0.18%

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