ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000Y67K)

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07/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

ISIN: BRRPI6CTF005

S/N: 17.329.581/0001-02

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 448.89M

0P0000Y67K 保有資産

ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE (0P0000Y67K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.640	1.700	1.060
株式	11.790	11.790	0.000
債券	1.960	1.960	0.000
他	85.610	85.610	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	8.091	8.768
PBR (株価純資産倍率)	1.375	1.443
PSR (株価売上高倍率)	1.045	0.970
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.799	4.398
配当利回り	9.239	6.981
5年間の利益成長	12.759	13.694

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	21.650	17.623
エネルギー	18.170	14.548
公益事業	15.750	13.202
金融	13.570	21.830
製造業	13.480	11.381
ヘルスケア	8.910	4.531
景気連動型消費財	2.720	7.683
消費者向け循環株	2.340	7.382
不動産	1.850	2.277
ハイテク	0.820	2.551
通信サービス	0.720	1.934

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oceana Valor A FIC FIA	-	24.43	-	-
Apex Ações Institucional I FIC FIA	-	17.22	-	-
Sharp Ibovespa Ativo A Feeder FIC FIA	-	15.54	-	-
Itaú Inst Fund Of Funds Multigest X FIA	-	15.00	-	-
Mantaro RV FIC FIA	-	7.29	-	-
Itaú VérticeAsgard Institucional FIC FIA	-	6.55	-	-
Dahlia A2 FIC FIA	-	6.03	-	-
Itaú Vertice Ibovespa Equi II FIC FIA IE	-	4.88	-	-
Itaú Caixa FIA	-	2.48	-	-

Itaú DTVM SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1.76B	23.30	-2.22	9.20
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	1.3B	19.90	-2.11	12.05
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	1.22B	19.27	6.49	12.72
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	529.44M	22.36	-1.22	10.39
ITAU PERSONNALITE SELECAO GAP ABSOL	435.48M	6.96	11.19	9.82

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,367.5	-70.0	-0.18%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,769.90	+90.19	+0.48%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.140	+0.036	+0.03%

金	2,380.15	+39.85	+1.70%
原油 WTI	79.86	+0.60	+0.76%
銀	28.872	+0.507	+1.79%
米国綿花2番	77.95	-0.65	-0.83%
排出権	72.22	-1.04	-1.42%
米国シカゴコーン	459.40	+2.40	+0.53%
米国コーヒー	200.20	-1.25	-0.62%

ドル/円	155.75	+0.29	+0.19%
ドル/ウォン	1,366.03	+0.94	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0779	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	167.89	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.8315	+0.0105	+0.22%
豪ドル/円	102.92	0.00	0.00%
ポンド/円	195.17	+0.45	+0.23%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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