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ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000Y67K)

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19/12 - 終了. BRL 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  Itaú DTVM SA
ISIN:  BRRPI6CTF005 
S/N:  17.329.581/0001-02
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 286.79M
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE 23.757 +0.220 +0.93%

0P0000Y67K 保有資産

 
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE (0P0000Y67K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.810 1.700 0.890
株式 15.520 15.520 0.000
債券 0.950 0.950 0.000
82.730 82.730 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 7.543 8.693
PBR (株価純資産倍率) 1.416 1.399
PSR (株価売上高倍率) 0.964 0.959
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 3.585 4.281
配当利回り 7.083 6.734
5年間の利益成長 14.971 13.644

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
金融 19.210 21.876
素材 16.690 16.278
製造業 15.410 11.930
エネルギー 14.770 14.657
公益事業 14.010 14.414
ヘルスケア 5.480 4.317
不動産 4.030 2.753
景気連動型消費財 3.590 7.273
消費者向け循環株 3.430 7.184
通信サービス 2.990 2.186
ハイテク 0.380 2.702

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Oceana Valor A FIC FIA - 23.81 - -
Sharp Ibovespa Ativo A Feeder FIC FIA - 14.90 - -
Apex Ações Institucional I FIC FIA - 9.82 - -
SPX Apache FIC FIA - 9.54 - -
Tenax TX A Açoes FIA - 9.08 - -
Magnus Valor A Institucional FIC FIA - 7.29 - -
Itaú VérticeAsgard Institucional FIC FIA - 6.55 - -
Itaú Vertice Ibovespa Equi II FIC FIA IE - 6.38 - -
Itau Inst Fnd Of Fnds Tigstor X FIFM RL - 6.01 - -
Dahlia A2 FIC FIA - 4.75 - -

Itaú DTVM SAの上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I 1.27B -9.51 0.36 7.56
  ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO 871.57M -2.71 3.07 11.03
  ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE 734.38M -0.12 9.10 12.03
  RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV 244.14M -4.79 2.64 9.31
  ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F 269.14M -11.29 4.06 7.48
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