ITAÚ RENDA FIXA DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (0P000155NE)

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24.963 +0.010 +0.05%

12/02 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRPHX2CTF007

S/N: 20.335.522/0001-51

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 24.48B

0P000155NE 保有資産

ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA LONGO PRAZO DIFERENCI (0P000155NE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA LONGO PRAZO DIFERENCI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.970	8.010	0.040
債券	85.780	85.780	0.000
他	6.260	6.260	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	49.397	80.844
国債	36.993	21.956
現金	7.137	49.550

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4

売持保有資産数: 1

	銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Itau Diferenciado FIF RF C Priv RL	-	99.49	-	-
	Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL	-	0.20	-	-

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	68.96B	0.99	12.29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52.77B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.02B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.16B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.52B	11.48	13.07	9.94

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.74	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	67.11	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	419.75	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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