ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UCG0)

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18/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRUPAFCTF003

S/N: 06.066.907/0001-30

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.81B

0P0000UCG0 保有資産

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX (0P0000UCG0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.780	6.320	0.540
株式	0.030	0.030	0.000
債券	86.520	86.520	0.000
他	7.670	7.670	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	10.475
PBR (株価純資産倍率)	-	1.347
PSR (株価売上高倍率)	13.569	3.876
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	401.606	86.414
配当利回り	-	5.497
5年間の利益成長	-	16.074

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	50.422	4,227.930
国債	36.338	29.981
現金	5.534	1,530.780

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 442

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	32.33	941.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	3.49	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRS26	1.48	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI055	1.30	-	-
CIA BR DE EDUCAÃ‡ÃƒO E SISTEMAS DE ENSIN	BREDSEDBS015	1.07	-	-
Totvs SA 0.95%	BRTOTSDBS042	1.07	-	-
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA 1	BRUQFNDBS060	0.91	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	0.90	-	-
EZ TEC EMPREEND PARTIC SA 0.85% 12/06/28	BREZTCDBS010	0.86	-	-
TUPY SA 0.87% 17/07/29	BRTUPYDBS011	0.82	-	-

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	66.37B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	47.96B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	36.92B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.66B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	34B	11.48	13.07	9.94

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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