ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFLT)

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18/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFDL6CTF008

S/N: 11.419.818/0001-60

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 47.96B

0P0000UFLT 保有資産

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ (0P0000UFLT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.010	0.010	0.000
債券	99.990	99.990	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.991	72.102
現金	0.009	516.165

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	47.37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	18.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9.95	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.61	15,775.330	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	7.32	3,969.920	+0.76%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1.30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	0.97	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.46	15,533.330	+0.00%

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	66.37B	9.50	12.15	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	36.92B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.66B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	34B	11.48	13.07	9.94
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	26.9B	10.27	12.70	9.52

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日経平均株価	39,134.00	+410.50	+1.06%
日経225先物 (F)	39,092.5	+262.5	+0.68%
韓国総合株価指数	2,434.28	+30.13	+1.25%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,155.20	+88.20	+1.09%
米ドル指数	107.535	+0.185	+0.17%

金	2,638.35	-6.75	-0.26%
原油 WTI	69.78	+0.32	+0.46%
銀	30.115	+0.157	+0.52%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.90	+0.65	+0.15%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.53	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,447.45	+1.03	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0432	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	163.29	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.4465	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	97.88	+0.22	+0.23%
ポンド/円	196.85	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	8,558.0	+75.0	+0.88%
SoftBank Group Corp.	8,822.0	+62.0	+0.71%
トヨタ自動車	2,816.5	+45.0	+1.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.0	+21.0	+1.18%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+76.0	+3.28%
日立製作所	3,905.0	+40.0	+1.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,794.0	+28.0	+0.74%

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