Fondo Banorte 7, S.A. de C.V., F.I.I.D. F1 (0P0000VP52)

メキシコ

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1.983 -0.000 -0.02%

24/12 - 終了. MXN 通貨

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: Fondos Banorte IXE SA de CV

ISIN: MX51AP0J00K0

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 15.53B

0P0000VP52 保有資産

Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF4 (0P0000VP52) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF4 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	25.640	25.640	0.000
債券	74.360	74.360	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	74.362	74.730
現金	25.638	27.403

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 03/09/26	MXISBP0401D5	9.40	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	9.03	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	6.10	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	5.69	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.65	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	4.48	-	-
Gob de Mexico CETES 10/07/25	MXBIGO000UU0	4.25	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	4.01	-	-
Gob de Mexico CETES 05/12/24	MXBIGO000WK7	3.77	-	-
Gob de Mexico CETES 01/10/26	MXBIGO000WO9	3.60	-	-

Operadora de Fondos Banorte SA de CVの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.	15.53B	10.12	9.85	-
Ixe API Corto Plazo SA BF3	15.53B	9.49	9.20	5.84
Ixe Fondo Patrimonial SA BF4	13.8B	9.87	9.60	6.22
Ixe Fondo Patrimonial SA BF3	13.8B	10.67	10.45	6.98
Ixe Fondo Premium SA de CV SIID	3.15B	8.51	8.22	5.42

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日経平均株価	39,407.50	+370.65	+0.95%
日経225先物 (F)	39,417.5	+155.0	+0.39%
韓国総合株価指数	2,439.21	-1.31	-0.05%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.93	-0.10	-0.09%

金	2,645.57	+10.07	+0.38%
原油 WTI	70.33	+0.23	+0.33%
銀	30.367	+0.084	+0.28%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.42	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,463.17	+6.26	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	163.70	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.4690	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	98.36	+0.19	+0.20%
ポンド/円	197.46	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	8,616.0	+31.0	+0.36%
SoftBank Group Corp.	9,039.0	+118.0	+1.32%
トヨタ自動車	3,123.0	+158.5	+5.35%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.5	+2.5	+0.14%
ブイ・テクノロジー	2,423.0	+18.0	+0.75%
日立製作所	3,922.0	+27.0	+0.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,830.0	+2.0	+0.05%

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