DC Value Global Dynamic (0P0000MWLA)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG

ISIN: LU0370310038

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 80.86M

0P0000MWLA 保有資産

JD 1 - Special Value (0P0000MWLA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JD 1 - Special Value ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	11.140	11.140
株式	68.570	68.570
債券	12.760	12.760
他	7.530	7.530

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.187	16.703
PBR (株価純資産倍率)	4.106	2.504
PSR (株価売上高倍率)	3.055	1.783
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.927	10.549
配当利回り	1.882	2.419
5年間の利益成長	10.227	11.136

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	38.690	7.465
ハイテク	21.400	20.742
通信サービス	11.700	7.121
景気連動型消費財	11.490	10.816
ヘルスケア	6.850	12.978
製造業	4.650	12.006
金融	3.380	14.719
不動産	1.830	3.328
素材	0.010	5.775

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	6.02	78.01	-0.39%
アルファベット	US02079K3059	5.77	175.58	-1.84%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	5.22	211.48	-1.22%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	4.91	99.101	0.00%
アップル	US0378331005	4.73	228.22	+1.38%
マイクロソフト	US5949181045	4.70	426.89	+0.40%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.93	4,759.0	+0.61%
GK Software SE	DE0007571424	3.35	-	-
クラフト・ハインツ	US5007541064	3.30	31.79	-1.06%
HALEON	GB00BMX86B70	3.15	362.94	+0.26%

ODDO BHF Asset Management Luxの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BHF Value Leaders FT	1.19B	6.65	0.89	7.69
BHF Value Balanced FT	1.23B	7.25	2.30	4.85
FT Emerging ConsumerDemand I	140.77M	12.90	3.36	5.21
FT Emerging ConsumerDemand PT	140.77M	11.87	2.20	4.16
Deutsche Kontor Vermogensmandat I	116.66M	9.21	1.78	3.87

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,487.5	-415.0	-1.07%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,187.55	-55.18	-0.29%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.477	-0.121	-0.11%

金	2,571.60	-1.30	-0.05%
原油 WTI	67.85	-0.85	-1.24%
銀	30.480	-0.089	-0.29%
米国綿花2番	67.71	-0.61	-0.89%
排出権	68.11	-0.16	-0.23%
米国シカゴコーン	419.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	155.47	-0.78	-0.50%
ドル/ウォン	1,396.06	-8.69	-0.62%
ユーロ/ドル	1.0568	+0.0038	+0.36%
ユーロ/円	164.29	-0.27	-0.16%
トルコリラ/円	4.5155	-0.0355	-0.78%
豪ドル/円	100.53	-0.35	-0.35%
ポンド/円	196.92	-1.00	-0.51%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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