JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (0P00014JMY)

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12/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

ISIN: BRJGW1CTF009

S/N: 20.485.420/0001-12

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 240.27M

0P00014JMY 保有資産

JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA (0P00014JMY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.210	0.330	0.120
株式	0.060	0.060	0.000
債券	74.100	74.160	0.060
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	25.630	25.630	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.165	10.257
PBR (株価純資産倍率)	2.663	1.419
PSR (株価売上高倍率)	1.024	1.020
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.377	7.040
配当利回り	29.872	5.665
5年間の利益成長	-	14.877

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	91.890	14.765
通信サービス	8.110	0.580

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Jgp Offshore Class E	-	24.70	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	16.05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9.11	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8.94	15,616.680	+48.73%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8.47	4,343.700	+2.45%
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI	-	8.22	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.28	15,608.410	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	3.87	-	-
JGP Master T FIM C Priv IE	-	2.91	-	-
COSAN SA 2.4% 20/06/28	BRCSANDBS0A0	2.86	-	-

JGP Gestão Patrimonial Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
JGP STRATEGY FUNDO DE INVEST II	233.8M	9.57	9.01	10.89
OURO BRANCO MULTIMERCADO CREDITO PR	347.03M	-10.43	-5.98	8.64
PEDRA REDONDA INVESTIMENTO NO EXTER	380.09M	2.96	9.48	9.85
MAFER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.3M	2.82	6.51	-
SANTANA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	304.35M	5.73	9.54	9.67

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,875.0	-27.5	-0.07%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,246.80	+22.80	+0.28%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,571.90	+1.30	+0.05%
原油 WTI	68.62	0.00	0.00%
銀	30.477	-0.061	-0.20%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.35	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,405.43	+1.34	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0530	0.0000	0.00%
ユーロ/円	164.63	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.5015	-0.0495	-1.09%
豪ドル/円	100.87	-0.01	-0.01%
ポンド/円	197.97	+0.05	+0.03%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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